| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 513.00 | 59 958.00 | 555.00 | 60 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 426.00 | 56 388.00 | 67 039.00 | 123 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 097.00 | 935 974.00 | 89 123.00 | 1 025 097.00 |
BN En cours de production de biens | 367 092.00 | | 367 092.00 | 367 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 859.00 | | 2 179 859.00 | 2 179 859.00 |
BZ Autres créances | 501 976.00 | | 501 976.00 | 501 976.00 |
CF Disponibilités | 2 010 061.00 | | 2 010 061.00 | 2 010 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 163.00 | | 5 072 163.00 | 5 072 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 259.00 | 935 974.00 | 5 161 285.00 | 6 097 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 698 795.00 | 698 795.00 | | 698 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 866.00 | | | 298 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 589 981.00 | | | 2 589 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | | | 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 545 602.00 | | | 2 545 602.00 |
DH Report à nouveau | -3 804 297.00 | | | -3 804 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 143.00 | | | 529 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 986.00 | | | 2 159 986.00 |
DN Avances conditionnées | 560 153.00 | | | 560 153.00 |
DO TOTAL (II) | 560 153.00 | | | 560 153.00 |
DP Provisions pour risques | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 911.00 | | | 845 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 487.00 | | | 240 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 398.00 | | | 2 250 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 285.00 | | | 5 161 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 398.00 | | | 1 086 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 581 654.00 | | 5 581 654.00 | 5 581 654.00 |
FG Production vendue services | 510 931.00 | | 510 931.00 | 510 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092 585.00 | | 6 092 585.00 | 6 092 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 587.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 959.00 | | | -84 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 131.00 | | | -180 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 938.00 | | | 6 177 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 796.00 | | | 5 648 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 143.00 | | | 529 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 849.00 | | 10 299.00 | 1 021 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 795.00 | | | 698 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 052.00 | 21 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 052.00 | 1 025 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 698 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 066.00 | | | 180 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 562.00 | | 10 145.00 | 114 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 427.00 | | 154.00 | 28 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 517.00 | 20 904.00 | | 795 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 795.00 | | | 698 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | 20 904.00 | | 36 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 162.00 | 114 587.00 | 30 000.00 | 106 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 715.00 | 114 587.00 | 30 000.00 | 225 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 911.00 | 845 911.00 | | 845 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 648.00 | | | 2 177 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 000.00 | | 780 000.00 | 1 164 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 274.00 | | | 460 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 538.00 | 2 692 798.00 | 23 740.00 | 2 716 538.00 |
VW T.V.A. | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 398.00 | 1 086 398.00 | 780 000.00 | 2 250 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 477.00 | | | 122 477.00 |
ST Autres comptes | 218 977.00 | | | 218 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 081.00 | | | 79 081.00 |
YT Sous‐traitance | 685 347.00 | | | 685 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 734 489.00 | | | 1 734 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 004 492.00 | | | 1 004 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 883.00 | | | 1 105 883.00 |