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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 028.00 | 818 927.00 | 1 101.00 | 820 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 606.00 | 81 325.00 | 354 281.00 | 435 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 516.00 | 23 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 150.00 | 900 252.00 | 378 899.00 | 1 279 150.00 |
BT Marchandises | 882 833.00 | | 882 833.00 | 882 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 041.00 | | 4 733 041.00 | 4 733 041.00 |
BZ Autres créances | 651 266.00 | | 651 266.00 | 651 266.00 |
CF Disponibilités | 1 220 254.00 | | 1 220 254.00 | 1 220 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 579 835.00 | | 7 579 835.00 | 7 579 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 985.00 | 900 252.00 | 7 958 734.00 | 8 858 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 166.00 | 329 226.00 | | 332 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 942 163.00 | 2 545 602.00 | | 3 942 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DG Autres réserves | 2 300 144.00 | 3 699 645.00 | | 2 300 144.00 |
DH Report à nouveau | -3 622 128.00 | -3 275 154.00 | | -3 622 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 718.00 | -346 973.00 | | 820 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 754.00 | 2 953 037.00 | | 3 773 754.00 |
DN Avances conditionnées | 700 191.00 | 560 153.00 | | 700 191.00 |
DO TOTAL (II) | 700 191.00 | 560 153.00 | | 700 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 467.00 | 192 953.00 | | 216 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 467.00 | 192 953.00 | | 216 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 786.00 | 10 757.00 | | 15 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 792.00 | 600 354.00 | | 1 114 792.00 |
EA Autres dettes | 973 744.00 | 254 408.00 | | 973 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 322.00 | 2 029 519.00 | | 3 268 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 734.00 | 5 735 662.00 | | 7 958 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 905 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 703 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 608 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 910 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -288 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 027 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 467.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 105 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12 871.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 2.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 12 869.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -123 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 927 162.00 | 4 756 138.00 | | 9 927 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 444.00 | 5 103 111.00 | | 9 106 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 718.00 | -346 973.00 | | 820 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 474.00 | | 327 719.00 | 1 070 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 795.00 | | | 698 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 043.00 | 1 279 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 698 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 043.00 | 437 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 213.00 | | 326 116.00 | 230 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 913.00 | | 1 603.00 | 21 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 276.00 | 54 608.00 | 118 633.00 | 964 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878 905.00 | | 59 979.00 | 878 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 371.00 | 54 608.00 | 58 654.00 | 85 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 792.00 | 1 114 792.00 | | 1 114 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 184.00 | 256 184.00 | | 256 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 471.00 | 210 471.00 | | 210 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 733 041.00 | 4 733 041.00 | | 4 733 041.00 |
VB T. V. A. | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 000.00 | 240 000.00 | 924 000.00 | 1 164 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592 533.00 | 455 669.00 | 136 864.00 | 592 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383 097.00 | 6 222 717.00 | 160 380.00 | 6 383 097.00 |
VW T.V.A. | 446 231.00 | 446 231.00 | | 446 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 322.00 | 2 344 322.00 | 924 000.00 | 3 268 322.00 |