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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879 259.00 | 878 305.00 | 954.00 | 879 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 302.00 | 85 371.00 | 83 931.00 | 169 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 474.00 | 963 676.00 | 106 799.00 | 1 070 474.00 |
BT Marchandises | 594 348.00 | | 594 348.00 | 594 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 368.00 | 8 202.00 | 1 410 166.00 | 1 418 368.00 |
BZ Autres créances | 649 229.00 | | 649 229.00 | 649 229.00 |
CF Disponibilités | 2 937 972.00 | | 2 937 972.00 | 2 937 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 065.00 | 8 202.00 | 5 628 863.00 | 5 637 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 539.00 | 971 878.00 | 5 735 662.00 | 6 707 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 226.00 | 298 866.00 | | 329 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 545 602.00 | 2 545 602.00 | | 2 545 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DH Report à nouveau | -3 275 154.00 | -3 804 297.00 | | -3 275 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 973.00 | 529 143.00 | | -346 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 037.00 | 2 159 986.00 | | 2 953 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 953.00 | 190 748.00 | | 192 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 153.00 | 1 724 153.00 | | 1 724 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 354.00 | 845 971.00 | | 600 354.00 |
EA Autres dettes | 254 408.00 | 242 717.00 | | 254 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 672.00 | 2 812 841.00 | | 2 589 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 662.00 | 5 163 575.00 | | 5 735 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 918 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 811 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 730 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -227 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 871.00 | 1.00 | | 12 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 84 963.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 869.00 | -84 962.00 | | 12 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 108.00 | -180 131.00 | | -123 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 138.00 | 6 177 938.00 | | 4 756 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 111.00 | 5 648 796.00 | | 5 103 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 973.00 | 529 142.00 | | -346 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 097.00 | | 45 377.00 | 1 025 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 795.00 | | | 698 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 698 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 567.00 | | 44 993.00 | 1 003 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 529.00 | | 384.00 | 21 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 354.00 | 600 354.00 | | 600 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 368.00 | 1 418 368.00 | | 1 418 368.00 |
VB T. V. A. | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575 741.00 | 272 502.00 | 303 239.00 | 575 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 062.00 | 2 348 910.00 | 325 152.00 | 2 674 062.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 626.00 | | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 943.00 | 848 943.00 | 1 164 000.00 | 2 012 943.00 |