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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 994.00 | | 374 994.00 | 374 994.00 |
BZ Autres créances | 1 229 186.00 | | 1 229 186.00 | 1 229 186.00 |
CF Disponibilités | 7 503 478.00 | | 7 503 478.00 | 7 503 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 110 117.00 | | 9 110 117.00 | 9 110 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 117.00 | | 9 110 117.00 | 9 110 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 166.00 | 332 166.00 | | 332 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 942 163.00 | 3 942 163.00 | | 3 942 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DG Autres réserves | 2 300 144.00 | 2 300 144.00 | | 2 300 144.00 |
DH Report à nouveau | -2 801 411.00 | -3 622 128.00 | | -2 801 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 314.00 | 820 718.00 | | 854 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 068.00 | 3 773 754.00 | | 4 628 068.00 |
DN Avances conditionnées | | 700 191.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 700 191.00 | | |
DP Provisions pour risques | 268 715.00 | 216 467.00 | | 268 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 715.00 | 216 467.00 | | 268 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 164 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 637.00 | 1 114 792.00 | | 452 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 597.00 | 968 542.00 | | 514 597.00 |
EA Autres dettes | 3 246 100.00 | 5 202.00 | | 3 246 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 334.00 | 3 268 322.00 | | 4 213 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 117.00 | 7 958 734.00 | | 9 110 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 597 895.00 | | 4 597 895.00 | 4 597 895.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 134 000.00 | | 7 134 000.00 | 7 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 731 895.00 | | 11 731 895.00 | 11 731 895.00 |
FN Production immobilisée | | | -119 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 803 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 599 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 099 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 705 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 1 442.00 | | 2 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 715.00 | | | 221 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 813.00 | 1 442.00 | | 223 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 812.00 | -1 441.00 | | -223 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 811 518.00 | 9 927 162.00 | | 11 811 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957 204.00 | 9 106 444.00 | | 10 957 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 314.00 | 820 718.00 | | 854 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 151.00 | | 240 452.00 | 1 279 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 795.00 | | | 698 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 516.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519 603.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 698 795.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 505.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 787.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 233.00 | | 15 272.00 | 121 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 607.00 | | 225 180.00 | 435 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 698.00 | 125 124.00 | 905 822.00 | 780 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 795.00 | | 698 795.00 | 698 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 1 943.00 | 2 522.00 | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 325.00 | 123 181.00 | 204 506.00 | 81 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 467.00 | 268 715.00 | 216 467.00 | 216 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 020.00 | 268 715.00 | 336 020.00 | 336 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 637.00 | 452 637.00 | | 452 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246 100.00 | 3 246 100.00 | | 3 246 100.00 |
UX Autres créances clients | 374 994.00 | 374 994.00 | | 374 994.00 |
VB T. V. A. | 596 344.00 | 596 344.00 | | 596 344.00 |
VC Groupe et associés | | | 3.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 897.00 | 340 897.00 | | 340 897.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 522.00 | 291 522.00 | 3.00 | 291 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 3.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 180.00 | 1 604 180.00 | | 1 604 180.00 |
VW T.V.A. | 455 821.00 | 455 821.00 | | 455 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 334.00 | 4 213 334.00 | | 4 213 334.00 |