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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 995.00 | 22 877.00 | 15 119.00 | 37 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 4 170.00 | 4 330.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 495.00 | 57 047.00 | 619 449.00 | 676 495.00 |
BT Marchandises | 91 815.00 | | 91 815.00 | 91 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 275.00 | | 190 275.00 | 190 275.00 |
CF Disponibilités | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 095.00 | | 415 095.00 | 415 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 590.00 | 57 047.00 | 1 034 543.00 | 1 091 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 393 456.00 | 322 665.00 | | 393 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 321.00 | 70 791.00 | | 71 321.00 |
DL TOTAL (I) | 601 177.00 | 529 856.00 | | 601 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 574.00 | 92 162.00 | | 98 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 366.00 | 514 174.00 | | 433 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 543.00 | 1 044 030.00 | | 1 034 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 167.00 | | 1 307 167.00 | 1 307 167.00 |
FG Production vendue services | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 123.00 | | 1 490 123.00 | 1 490 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 837.00 | 21 936.00 | | 23 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 088.00 | 1 459 699.00 | | 1 495 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 767.00 | 1 388 908.00 | | 1 423 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 321.00 | 70 791.00 | | 71 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 764.00 | 2 255.00 | | 6 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 855.00 | | 640.00 | 675 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 355.00 | | 640.00 | 67 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 845.00 | 6 032.00 | | 46 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 845.00 | 6 032.00 | | 46 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 615.00 | 58 774.00 | 235 841.00 | 294 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 389.00 | 89 889.00 | 8 500.00 | 98 389.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 366.00 | 197 525.00 | 235 841.00 | 433 366.00 |