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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 594.00 | 34 586.00 | 4 008.00 | 38 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 4 170.00 | 4 330.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 094.00 | 68 756.00 | 608 338.00 | 677 094.00 |
BT Marchandises | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BZ Autres créances | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
CF Disponibilités | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 529.00 | | 413 529.00 | 413 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 623.00 | 68 756.00 | 1 021 867.00 | 1 090 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 465 204.00 | 464 776.00 | | 465 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 593.00 | 100 427.00 | | 97 593.00 |
DL TOTAL (I) | 699 197.00 | 701 604.00 | | 699 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 733.00 | 235 840.00 | | 176 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 294.00 | 150 675.00 | | 102 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 642.00 | 39 452.00 | | 43 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 670.00 | 425 968.00 | | 322 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 867.00 | 1 127 572.00 | | 1 021 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 095.00 | | 198.00 | 677 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 677 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 68 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 595.00 | | 198.00 | 68 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 739.00 | 5 872.00 | 25.00 | 58 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 739.00 | 5 872.00 | 25.00 | 58 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 734.00 | 60 784.00 | 115 950.00 | 176 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 387.00 | 132 887.00 | 8 500.00 | 141 387.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 670.00 | 206 720.00 | 115 950.00 | 322 670.00 |