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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 566.00 | 45 185.00 | 269 381.00 | 314 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 4 170.00 | 8 930.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 666.00 | 79 355.00 | 878 311.00 | 957 666.00 |
BT Marchandises | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BZ Autres créances | 115 345.00 | | 115 345.00 | 115 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
CF Disponibilités | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 124.00 | | 437 124.00 | 437 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 791.00 | 79 355.00 | 1 315 436.00 | 1 394 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 562 797.00 | 465 204.00 | | 562 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 715.00 | 97 593.00 | | 86 715.00 |
DL TOTAL (I) | 785 912.00 | 699 197.00 | | 785 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 925.00 | 176 733.00 | | 368 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 470.00 | 102 294.00 | | 132 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 029.00 | 43 642.00 | | 28 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 523.00 | 322 670.00 | | 529 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 436.00 | 1 021 867.00 | | 1 315 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 095.00 | | 280 572.00 | 677 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 595.00 | | 275 972.00 | 68 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 4 600.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 586.00 | 10 599.00 | | 64 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 586.00 | 10 599.00 | | 64 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 925.00 | 90 848.00 | 170 025.00 | 368 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 600.00 | | | 259 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 699.00 | 107 699.00 | | 107 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 403.00 | 146 303.00 | 13 100.00 | 159 403.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 523.00 | 251 446.00 | 170 025.00 | 529 523.00 |