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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 594.00 | 28 738.00 | 9 856.00 | 38 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 4 170.00 | 4 330.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 094.00 | 62 908.00 | 614 186.00 | 677 094.00 |
BT Marchandises | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BZ Autres créances | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 655.00 | | 190 655.00 | 190 655.00 |
CF Disponibilités | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 386.00 | | 513 386.00 | 513 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 481.00 | 62 908.00 | 1 127 572.00 | 1 190 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 464 776.00 | 393 455.00 | | 464 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 427.00 | 71 321.00 | | 100 427.00 |
DL TOTAL (I) | 701 604.00 | 601 176.00 | | 701 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 840.00 | 294 615.00 | | 235 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 675.00 | 98 573.00 | | 150 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 452.00 | 38 126.00 | | 39 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 968.00 | 433 366.00 | | 425 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 572.00 | 1 034 543.00 | | 1 127 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 495.00 | | 599.00 | 676 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 995.00 | | 599.00 | 67 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 877.00 | 5 862.00 | | 52 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 877.00 | 5 862.00 | | 52 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 675.00 | 150 675.00 | | 150 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 841.00 | 59 107.00 | 176 734.00 | 235 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 741.00 | 122 241.00 | 8 500.00 | 130 741.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 969.00 | 249 234.00 | 176 734.00 | 425 969.00 |