| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 182.00 | 102 689.00 | 222 493.00 | 325 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 4 170.00 | 5 330.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 682.00 | 136 859.00 | 827 823.00 | 964 682.00 |
BT Marchandises | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BZ Autres créances | 112 853.00 | | 112 853.00 | 112 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
CF Disponibilités | 94 562.00 | | 94 562.00 | 94 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 999.00 | | 381 999.00 | 381 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 681.00 | 136 859.00 | 1 209 822.00 | 1 346 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 561 773.00 | 649 512.00 | | 561 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 161.00 | 62 260.00 | | 69 161.00 |
DL TOTAL (I) | 767 334.00 | 848 173.00 | | 767 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 058.00 | 278 157.00 | | 196 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 523.00 | 138 266.00 | | 143 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 906.00 | 44 147.00 | | 102 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 488.00 | 460 571.00 | | 442 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 822.00 | 1 308 744.00 | | 1 209 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 489.00 | 264 593.00 | | 275 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 682.00 | | | 964 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 182.00 | | | 355 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 030.00 | 28 658.00 | | 104 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 030.00 | 28 658.00 | | 104 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 523.00 | 143 523.00 | | 143 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 058.00 | 29 059.00 | 113 560.00 | 196 058.00 |
VI Groupe et associés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 762.00 | 149 762.00 | | 149 762.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 488.00 | 275 489.00 | 113 560.00 | 442 488.00 |