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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 947.00 | 11 325.00 | 14 622.00 | 25 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 583.00 | 108 296.00 | 489 287.00 | 597 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 483.00 | 121 811.00 | 545 672.00 | 667 483.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 571.00 | | 162 571.00 | 162 571.00 |
BZ Autres créances | 115 571.00 | | 115 571.00 | 115 571.00 |
CF Disponibilités | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 057.00 | | 471 057.00 | 471 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 540.00 | 121 811.00 | 1 016 729.00 | 1 138 540.00 |
CU Autres participations | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 712 068.00 | 506 591.00 | | 712 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 664.00 | 205 477.00 | | 100 664.00 |
DL TOTAL (I) | 823 732.00 | 723 068.00 | | 823 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 899.00 | 71 180.00 | | 63 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 21 882.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 183 888.00 | | 15 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 769.00 | 94 348.00 | | 111 769.00 |
EA Autres dettes | | 30 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 997.00 | 402 020.00 | | 192 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 729.00 | 1 125 088.00 | | 1 016 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 586.00 | 338 121.00 | | 136 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 444.00 | 2 542.00 | 63 986.00 | 61 444.00 |
FG Production vendue services | 616 403.00 | 354 430.00 | 970 834.00 | 616 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 847.00 | 356 973.00 | 1 034 820.00 | 677 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | 1 159.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 322.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 322.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | -322.00 | | -1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 283.00 | 92 786.00 | | 47 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 492.00 | 1 027 099.00 | | 1 040 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 829.00 | 821 621.00 | | 939 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 664.00 | 205 477.00 | | 100 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 842.00 | | 74 151.00 | 593 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 41 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 667 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 379.00 | | 38 151.00 | 585 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | 36 000.00 | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 249.00 | 55 562.00 | | 66 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 248.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 307.00 | 55 314.00 | | 64 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 162 571.00 | | | 162 571.00 |
VB T. V. A. | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 899.00 | 7 488.00 | 32 136.00 | 63 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 678.00 | 297 945.00 | 5 733.00 | 303 678.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 997.00 | 136 586.00 | 32 136.00 | 192 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 713.00 | 3 719.00 | | 15 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 883.00 | 8 420.00 | | 9 883.00 |
ST Autres comptes | 116 249.00 | 90 489.00 | | 116 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 896.00 | 21 376.00 | | 45 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
YT Sous‐traitance | 145 064.00 | 81 437.00 | | 145 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 478.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 403.00 | 4 197.00 | | 16 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 390.00 | 163 671.00 | | 134 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 935.00 | 70 781.00 | | 59 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 093.00 | 201 722.00 | | 317 093.00 |