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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 571.00 | 19 066.00 | 1 505.00 | 20 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 872.00 | 271 640.00 | 470 231.00 | 741 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 913.00 | 290 706.00 | 597 207.00 | 887 913.00 |
BT Marchandises | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 705.00 | | 304 705.00 | 304 705.00 |
BZ Autres créances | 255 322.00 | | 255 322.00 | 255 322.00 |
CF Disponibilités | 607 099.00 | | 607 099.00 | 607 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 126.00 | | 1 209 126.00 | 1 209 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 039.00 | 290 706.00 | 1 806 333.00 | 2 097 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 681 362.00 | 985 070.00 | | 681 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 007.00 | 53 293.00 | | 157 007.00 |
DL TOTAL (I) | 846 369.00 | 1 049 362.00 | | 846 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 129.00 | 114 228.00 | | 304 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 768.00 | 6 631.00 | | 250 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 348.00 | 79 392.00 | | 130 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 759.00 | 146 575.00 | | 180 759.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 989.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 963.00 | 348 815.00 | | 959 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 333.00 | 1 398 177.00 | | 1 806 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 963.00 | 242 505.00 | | 959 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 541.00 | | 108 133.00 | 880 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 761.00 | 887 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 761.00 | 762 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 070.00 | | 108 133.00 | 755 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 471.00 | | | 125 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 558.00 | 86 608.00 | 46 459.00 | 250 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 558.00 | 86 608.00 | 46 459.00 | 250 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 348.00 | 130 348.00 | | 130 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 304 705.00 | 304 705.00 | | 304 705.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VC Groupe et associés | 251 562.00 | 251 562.00 | | 251 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 274.00 | 263 274.00 | | 263 274.00 |
VI Groupe et associés | 250 768.00 | 250 768.00 | | 250 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 026.00 | | | 314 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 520.00 | 571 520.00 | | 571 520.00 |
VW T.V.A. | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 963.00 | 959 963.00 | | 959 963.00 |