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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 837.00 | 21 344.00 | 3 493.00 | 24 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 102.00 | 409 637.00 | 368 464.00 | 778 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 460.00 | 430 981.00 | 501 478.00 | 932 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BT Marchandises | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 748.00 | | 1 105 748.00 | 1 105 748.00 |
BZ Autres créances | 378 107.00 | | 378 107.00 | 378 107.00 |
CF Disponibilités | 398 337.00 | | 398 337.00 | 398 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 485.00 | | 1 971 485.00 | 1 971 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 945.00 | 430 981.00 | 2 472 963.00 | 2 903 945.00 |
CU Autres participations | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 901 317.00 | 838 369.00 | | 901 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 428.00 | 86 148.00 | | 82 428.00 |
DL TOTAL (I) | 991 746.00 | 932 517.00 | | 991 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 143.00 | 255 551.00 | | 199 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 584.00 | 307 729.00 | | 820 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 580.00 | 211 378.00 | | 332 580.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 980.00 | 89 700.00 | | 127 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 217.00 | 865 106.00 | | 1 481 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 963.00 | 1 797 623.00 | | 2 472 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 217.00 | 865 106.00 | | 1 481 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 940.00 | | 32 520.00 | 899 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 869.00 | | 29 070.00 | 773 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 071.00 | | 3 450.00 | 126 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 298.00 | 83 683.00 | | 347 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 298.00 | 83 683.00 | | 347 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 584.00 | 820 584.00 | | 820 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 980.00 | 127 980.00 | | 127 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 749.00 | 1 105 749.00 | | 1 105 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
VC Groupe et associés | 277 727.00 | 277 727.00 | | 277 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 315.00 | 1 531 315.00 | | 1 531 315.00 |
VW T.V.A. | 213 310.00 | 213 310.00 | | 213 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 218.00 | 1 481 218.00 | | 1 481 218.00 |