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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 928.00 | 20 707.00 | 1 221.00 | 21 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 941.00 | 326 592.00 | 425 349.00 | 751 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 940.00 | 347 298.00 | 552 641.00 | 899 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
BN En cours de production de biens | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 478.00 | | 578 478.00 | 578 478.00 |
BZ Autres créances | 294 788.00 | | 294 788.00 | 294 788.00 |
CF Disponibilités | 278 332.00 | | 278 332.00 | 278 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 982.00 | | 1 244 982.00 | 1 244 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 922.00 | 347 298.00 | 1 797 623.00 | 2 144 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
CU Autres participations | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 838 369.00 | 681 362.00 | | 838 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 148.00 | 157 007.00 | | 86 148.00 |
DL TOTAL (I) | 932 517.00 | 846 369.00 | | 932 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 551.00 | 304 129.00 | | 255 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 250 768.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 729.00 | 130 348.00 | | 307 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 378.00 | 180 759.00 | | 211 378.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 700.00 | 92 880.00 | | 89 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 106.00 | 959 963.00 | | 865 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 623.00 | 1 806 333.00 | | 1 797 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 106.00 | 959 963.00 | | 865 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 913.00 | | 60 449.00 | 887 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 422.00 | 899 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 422.00 | 773 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 443.00 | | 59 849.00 | 762 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 471.00 | | 600.00 | 125 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 706.00 | 86 158.00 | 29 565.00 | 290 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 706.00 | 86 158.00 | 29 565.00 | 290 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 729.00 | 307 729.00 | | 307 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 578 478.00 | 578 478.00 | | 578 478.00 |
VB T. V. A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VC Groupe et associés | 241 160.00 | 241 160.00 | | 241 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 843.00 | 36 432.00 | 139 063.00 | 204 843.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 172.00 | 894 172.00 | | 894 172.00 |
VW T.V.A. | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 793.00 | 651 382.00 | 139 063.00 | 819 793.00 |