| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 1 371.00 | 6 357.00 | 7 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 875.00 | 22 731.00 | 9 144.00 | 31 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 267.00 | 455 754.00 | 355 513.00 | 811 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 392.00 | 479 856.00 | 500 535.00 | 980 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 664.00 | 11 302.00 | 1 390 361.00 | 1 401 664.00 |
BZ Autres créances | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
CF Disponibilités | 1 254 149.00 | | 1 254 149.00 | 1 254 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 042.00 | 11 302.00 | 3 125 740.00 | 3 137 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 434.00 | 491 159.00 | 3 626 275.00 | 4 117 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
CU Autres participations | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 935 726.00 | 901 317.00 | | 935 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 805.00 | 82 428.00 | | 452 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 531.00 | 991 746.00 | | 1 396 531.00 |
DP Provisions pour risques | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 409.00 | 199 143.00 | | 177 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 490.00 | 747.00 | | 152 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 956.00 | 820 584.00 | | 877 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 050.00 | 332 580.00 | | 667 050.00 |
EA Autres dettes | 87 440.00 | 182.00 | | 87 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 546.00 | 127 980.00 | | 171 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 373.00 | 1 481 217.00 | | 2 143 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 275.00 | 2 472 963.00 | | 3 626 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 373.00 | 1 481 217.00 | | 2 143 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 460.00 | | 124 822.00 | 932 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 890.00 | 980 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 890.00 | 843 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 939.00 | | 117 094.00 | 802 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 521.00 | | | 129 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 982.00 | 94 504.00 | 45 629.00 | 430 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 982.00 | 93 133.00 | 45 629.00 | 430 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 956.00 | 877 956.00 | | 877 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 909.00 | 194 909.00 | | 194 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 547.00 | 171 547.00 | | 171 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 101.00 | 1 388 101.00 | | 1 388 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VB T. V. A. | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
VC Groupe et associés | 281 754.00 | 281 754.00 | | 281 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 895.00 | 155 895.00 | | 155 895.00 |
VI Groupe et associés | 152 491.00 | 152 491.00 | | 152 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 489.00 | 1 887 489.00 | | 1 887 489.00 |
VW T.V.A. | 247 053.00 | 247 053.00 | | 247 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 894.00 | 2 133 894.00 | | 2 133 894.00 |