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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 975.00 | 4.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 229.00 | 152 224.00 | 65 005.00 | 217 229.00 |
040 Immobilisations financières | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 210.00 | 153 200.00 | 166 010.00 | 319 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
072 Créances – Autres | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
084 Disponibilités | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 342.00 | | 243 342.00 | 243 342.00 |
110 Total général Actif | 562 553.00 | 153 200.00 | 409 352.00 | 562 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 860.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 785 829.00 | | | 785 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
230 Autres produits | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 116.00 | | | 791 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303 100.00 | | | 303 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 020.00 | | | -8 020.00 |
242 Autres charges externes. | 144 657.00 | | | 144 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
252 Charges sociales | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
262 Autres charges | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 395.00 | | | 769 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
280 Produits financiers | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
294 Charges financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 020.00 | | | 301 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |