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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 494 858.00 | 294 242.00 | 200 616.00 | 494 858.00 |
040 Immobilisations financières | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 189.00 | 295 222.00 | 301 967.00 | 597 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359 206.00 | 94 110.00 | 265 096.00 | 359 206.00 |
072 Créances – Autres | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
084 Disponibilités | 174 306.00 | | 174 306.00 | 174 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 908.00 | 94 110.00 | 490 798.00 | 584 908.00 |
110 Total général Actif | 1 182 097.00 | 389 332.00 | 792 765.00 | 1 182 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 543.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 546.00 | |