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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 650.00 | 133 443.00 | 124 206.00 | 257 650.00 |
040 Immobilisations financières | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 631.00 | 134 423.00 | 225 207.00 | 359 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 565.00 | 6 639.00 | 166 926.00 | 173 565.00 |
072 Créances – Autres | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
084 Disponibilités | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 729.00 | 6 639.00 | 260 090.00 | 266 729.00 |
110 Total général Actif | 626 360.00 | 141 062.00 | 485 297.00 | 626 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 953 421.00 | | | 953 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 961 557.00 | | | 961 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446 586.00 | | | 446 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
242 Autres charges externes. | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 177.00 | | | 255 177.00 |
252 Charges sociales | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 953 211.00 | | | 953 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
280 Produits financiers | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 210.00 | | | 319 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 346.00 | | | 130 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |