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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 883.00 | 176 276.00 | 199 607.00 | 375 883.00 |
040 Immobilisations financières | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 914.00 | 177 256.00 | 299 658.00 | 476 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 591.00 | 8 708.00 | 155 883.00 | 164 591.00 |
072 Créances – Autres | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
084 Disponibilités | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 005.00 | 8 708.00 | 280 297.00 | 289 005.00 |
110 Total général Actif | 765 919.00 | 185 964.00 | 579 955.00 | 765 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 235.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 906 213.00 | 953 421.00 | | 906 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 7 817.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 461.00 | 320.00 | | 1 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 908 174.00 | 961 558.00 | | 908 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 559.00 | 446 587.00 | | 386 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | 8 900.00 | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 153 518.00 | 122 278.00 | | 153 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | 9 513.00 | | 4 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 044.00 | 217 723.00 | | 201 044.00 |
252 Charges sociales | 99 324.00 | 106 868.00 | | 99 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 584.00 | 34 557.00 | | 45 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 069.00 | 6 639.00 | | 2 069.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 147.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 892 351.00 | 953 212.00 | | 892 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 823.00 | 8 346.00 | | 15 823.00 |
280 Produits financiers | 1 553.00 | 1 869.00 | | 1 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 202.00 | 41 963.00 | | 6 202.00 |
294 Charges financières | 2 448.00 | 925.00 | | 2 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 497.00 | 7 392.00 | | 5 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 4 486.00 | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 235.00 | 39 376.00 | | 15 235.00 |