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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 546.00 | 239 061.00 | 215 485.00 | 454 546.00 |
040 Immobilisations financières | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 877.00 | 240 041.00 | 316 836.00 | 556 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502 551.00 | 8 708.00 | 493 843.00 | 502 551.00 |
072 Créances – Autres | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
084 Disponibilités | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 817.00 | 8 708.00 | 625 109.00 | 633 817.00 |
110 Total général Actif | 1 190 695.00 | 248 749.00 | 941 946.00 | 1 190 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 402.00 | |