| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 142.00 | 22 715.00 | 4 427.00 | 27 142.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 783.00 | 29 506.00 | 5 278.00 | 34 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 417.00 | 187 754.00 | 91 663.00 | 279 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 755.00 | 239 975.00 | 122 780.00 | 362 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
BT Marchandises | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 169.00 | 31 098.00 | 790 071.00 | 821 169.00 |
BZ Autres créances | 167 788.00 | | 167 788.00 | 167 788.00 |
CF Disponibilités | 241 155.00 | | 241 155.00 | 241 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 624.00 | 31 098.00 | 1 563 525.00 | 1 594 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 378.00 | 271 073.00 | 1 686 305.00 | 1 957 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 426 281.00 | | | 426 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
DL TOTAL (I) | 658 300.00 | | | 658 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 023.00 | | | 208 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 128.00 | | | 480 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 793.00 | | | 282 793.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 005.00 | | | 1 028 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 305.00 | | | 1 686 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 739.00 | | | 951 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 690.00 | | 36 065.00 | 326 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 552.00 | | 1 590.00 | 45 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 726.00 | | 34 475.00 | 279 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 631.00 | 90 343.00 | | 149 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 124.00 | 9 591.00 | | 13 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 507.00 | 80 752.00 | | 136 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 073.00 | 31 098.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073.00 | 31 098.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073.00 | 31 098.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 098.00 | 4 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 128.00 | 480 128.00 | | 480 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 811.00 | 119 811.00 | | 119 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 783 867.00 | | | 783 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
VB T. V. A. | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 023.00 | 131 758.00 | 76 266.00 | 208 023.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 888.00 | | | 160 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
VP Divers | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 457.00 | 963 895.00 | 38 562.00 | 1 002 457.00 |
VW T.V.A. | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 005.00 | 951 739.00 | 76 266.00 | 1 028 005.00 |