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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 969.00 | 104 666.00 | 37 303.00 | 141 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 822.00 | 323 127.00 | 105 695.00 | 428 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 811.00 | 462 701.00 | 168 110.00 | 630 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 111.00 | | 259 111.00 | 259 111.00 |
BN En cours de production de biens | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 250.00 | 18 439.00 | 617 811.00 | 636 250.00 |
BZ Autres créances | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
CF Disponibilités | 649 002.00 | | 649 002.00 | 649 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 449.00 | 18 439.00 | 1 639 009.00 | 1 657 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 259.00 | 481 140.00 | 1 807 120.00 | 2 288 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 536 907.00 | | | 536 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 489.00 | | | 184 489.00 |
DL TOTAL (I) | 886 396.00 | | | 886 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 679.00 | | | 383 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 335.00 | | | 248 335.00 |
EA Autres dettes | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 724.00 | | | 920 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 120.00 | | | 1 807 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 118.00 | | | 794 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 689.00 | | 2 350.00 | 667 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 228.00 | 630 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 228.00 | 570 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 019.00 | | | 610 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 350.00 | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 806.00 | 98 122.00 | 39 228.00 | 403 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 119.00 | 788.00 | | 34 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 687.00 | 97 335.00 | 39 228.00 | 369 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 174.00 | 9 876.00 | 11 611.00 | 20 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 174.00 | 9 876.00 | 11 611.00 | 20 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 174.00 | 9 876.00 | 11 611.00 | 20 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 679.00 | 383 679.00 | | 383 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 615 481.00 | 615 481.00 | | 615 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VB T. V. A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 049.00 | 71 444.00 | 51 606.00 | 123 049.00 |
VI Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 750.00 | 718 790.00 | 4 960.00 | 723 750.00 |
VW T.V.A. | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 724.00 | 794 118.00 | 126 606.00 | 920 724.00 |