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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 007.00 | 33 873.00 | 133.00 | 34 007.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 679.00 | 40 686.00 | 24 993.00 | 65 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 771.00 | 232 824.00 | 84 947.00 | 317 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 870.00 | 307 383.00 | 131 487.00 | 438 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 638.00 | | 304 638.00 | 304 638.00 |
BN En cours de production de biens | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 056.00 | 2 008.00 | 939 048.00 | 941 056.00 |
BZ Autres créances | 216 025.00 | | 216 025.00 | 216 025.00 |
CF Disponibilités | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 838.00 | 2 008.00 | 1 637 830.00 | 1 639 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 708.00 | 309 391.00 | 1 769 317.00 | 2 078 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 499 300.00 | | | 499 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
DL TOTAL (I) | 754 274.00 | | | 754 274.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 488.00 | | | 534 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 815.00 | | | 309 815.00 |
EA Autres dettes | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 043.00 | | | 1 005 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 317.00 | | | 1 769 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 482.00 | | | 964 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 582.00 | | 244 582.00 | 244 582.00 |
FG Production vendue services | 4 855 621.00 | | 4 855 621.00 | 4 855 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 203.00 | | 5 100 203.00 | 5 100 203.00 |
FM Production stockée | | | 3 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 832.00 | | | 5 193 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 858.00 | | | 5 090 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 755.00 | | 94 263.00 | 362 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 148.00 | 438 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 148.00 | 383 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 142.00 | | 6 865.00 | 47 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 200.00 | | 87 398.00 | 314 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 975.00 | 85 557.00 | 18 148.00 | 239 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 715.00 | 11 159.00 | | 22 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 260.00 | 74 398.00 | 18 148.00 | 217 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 098.00 | 2 008.00 | 31 098.00 | 31 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 098.00 | 2 008.00 | 31 098.00 | 31 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 098.00 | 12 008.00 | 31 098.00 | 31 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 008.00 | 31 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 488.00 | 534 488.00 | | 534 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 344.00 | 117 344.00 | | 117 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 938 647.00 | | | 938 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 681.00 | 61 120.00 | 40 561.00 | 101 681.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 326.00 | | | 133 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 771.00 | | | 129 771.00 |
VP Divers | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 288.00 | 1 169 028.00 | 1 260.00 | 1 170 288.00 |
VW T.V.A. | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 043.00 | 964 482.00 | 40 561.00 | 1 005 043.00 |