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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 907.00 | 34 119.00 | 788.00 | 34 907.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 969.00 | 71 089.00 | 70 880.00 | 141 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 050.00 | 298 597.00 | 169 453.00 | 468 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 689.00 | 403 806.00 | 263 883.00 | 667 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 730.00 | | 319 730.00 | 319 730.00 |
BN En cours de production de biens | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 890.00 | 20 174.00 | 722 716.00 | 742 890.00 |
BZ Autres créances | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
CF Disponibilités | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 135.00 | 20 174.00 | 1 335 961.00 | 1 356 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 824.00 | 423 980.00 | 1 599 844.00 | 2 023 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 584 274.00 | | | 584 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 367.00 | | | -47 367.00 |
DL TOTAL (I) | 701 907.00 | | | 701 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 035.00 | | | 176 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 413.00 | | | 424 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 601.00 | | | 243 601.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 937.00 | | | 897 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 844.00 | | | 1 599 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 378.00 | | | 811 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 870.00 | | 229 919.00 | 438 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 667 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 610 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 007.00 | | 900.00 | 54 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 450.00 | | 227 669.00 | 383 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 350.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 383.00 | 97 523.00 | 1 100.00 | 307 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 873.00 | 246.00 | | 33 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 510.00 | 97 277.00 | 1 100.00 | 273 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 413.00 | 424 413.00 | | 424 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 720 089.00 | 720 089.00 | | 720 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
VB T. V. A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 035.00 | 89 476.00 | 86 559.00 | 176 035.00 |
VI Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VP Divers | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 900.00 | 923 490.00 | 25 411.00 | 948 900.00 |
VW T.V.A. | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 937.00 | 811 378.00 | 86 559.00 | 897 937.00 |