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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 488.00 | 146 442.00 | 53 046.00 | 199 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 539.00 | 507 409.00 | 165 130.00 | 672 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 046.00 | 688 758.00 | 243 288.00 | 932 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 882.00 | | 435 882.00 | 435 882.00 |
BN En cours de production de biens | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 912.00 | 38 658.00 | 632 254.00 | 670 912.00 |
BZ Autres créances | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CF Disponibilités | 561 371.00 | | 561 371.00 | 561 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 480.00 | 38 658.00 | 1 719 822.00 | 1 758 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 526.00 | 727 416.00 | 1 963 110.00 | 2 690 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 983 125.00 | | | 983 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 008.00 | | | 138 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 133.00 | | | 1 286 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 403.00 | | | 191 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 098.00 | | | 230 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 312.00 | | | 201 312.00 |
EA Autres dettes | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 977.00 | | | 676 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 110.00 | | | 1 963 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 118.00 | | | 563 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 194.00 | | 166 487.00 | 777 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 635.00 | 932 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 635.00 | 872 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 175.00 | | 166 487.00 | 717 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 369.00 | 78 024.00 | 11 635.00 | 622 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 462.00 | 78 024.00 | 11 635.00 | 587 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 907.00 | 23 888.00 | 1 136.00 | 15 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 907.00 | 23 888.00 | 1 136.00 | 15 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 907.00 | 23 888.00 | 1 136.00 | 15 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 888.00 | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 098.00 | 230 098.00 | | 230 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 625 886.00 | 625 886.00 | | 625 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 403.00 | 77 544.00 | 113 859.00 | 191 403.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 927.00 | 717 967.00 | 4 960.00 | 722 927.00 |
VW T.V.A. | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 977.00 | 563 118.00 | 113 859.00 | 676 977.00 |