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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 696.00 | 14 734.00 | 41 962.00 | 56 696.00 |
AH Fonds commercial | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
AN Terrains | 2 136 808.00 | 263 179.00 | 1 873 629.00 | 2 136 808.00 |
AP Constructions | 4 106 282.00 | 3 379 357.00 | 726 926.00 | 4 106 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 865.00 | 1 285 871.00 | 413 994.00 | 1 699 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670 868.00 | 2 567 953.00 | 1 102 915.00 | 3 670 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 843 871.00 | 7 523 671.00 | 4 320 200.00 | 11 843 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 140.00 | | 153 140.00 | 153 140.00 |
BT Marchandises | 2 135 573.00 | | 2 135 573.00 | 2 135 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 008.00 | | 419 008.00 | 419 008.00 |
BZ Autres créances | 231 954.00 | | 231 954.00 | 231 954.00 |
CF Disponibilités | 191 203.00 | | 191 203.00 | 191 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 718.00 | | 3 149 718.00 | 3 149 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 993 589.00 | 7 523 671.00 | 7 469 918.00 | 14 993 589.00 |
CU Autres participations | 27 566.00 | 3 369.00 | 24 196.00 | 27 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 492.00 | 3 269.00 | 223.00 | 3 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 950.00 | | | 1 986 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 113.00 | | | 2 000 113.00 |
DG Autres réserves | 199.00 | | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -308 673.00 | | | -308 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 057.00 | | | 576 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 451.00 | | | 4 363 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70.00 | | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 514.00 | | | 377 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 441.00 | | | 1 657 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 550.00 | | | 759 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 037.00 | | | 268 037.00 |
EA Autres dettes | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 467.00 | | | 3 106 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 918.00 | | | 7 469 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -102.00 | -102.00 | |
FD Production vendue biens | 1 453 626.00 | 1 816 078.00 | 3 269 704.00 | 1 453 626.00 |
FG Production vendue services | 100 269.00 | 2 937.00 | 103 206.00 | 100 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 895.00 | 1 818 913.00 | 3 372 808.00 | 1 553 895.00 |
FM Production stockée | | | -217 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 692.00 | |
GE Autres charges | | | 11 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 052.00 | | | 389 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 383.00 | | | 455 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 197.00 | | | 396 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 158.00 | | | 3 756 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 101.00 | | | 3 180 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 057.00 | | | 576 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 507 954.00 | | 572 078.00 | 11 507 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 161.00 | 11 843 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 783.00 | 9 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | 83 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 324.00 | 11 722 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 381 882.00 | | 571 756.00 | 11 381 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 924.00 | | 323.00 | 27 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326 558.00 | 344 692.00 | 150 948.00 | 7 326 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 718.00 | 273.00 | 2 783.00 | 11 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 788.00 | | 2 053.00 | 16 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298 052.00 | 344 419.00 | 146 112.00 | 7 298 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 550.00 | 759 550.00 | | 759 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 419 008.00 | | | 419 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 514.00 | 94 502.00 | 283 011.00 | 377 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 441.00 | 1 657 441.00 | | 1 657 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 106.00 | 669 801.00 | 305.00 | 670 106.00 |
VW T.V.A. | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 467.00 | 2 823 456.00 | 283 011.00 | 3 106 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
ST Autres comptes | 474 357.00 | | | 474 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
YT Sous‐traitance | 354 755.00 | | | 354 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 841.00 | | | 268 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 064.00 | | | 326 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 571.00 | | | 896 571.00 |