| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 982.00 | 1 357.00 | 2 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 832.00 | 23 770.00 | 46 061.00 | 69 832.00 |
AH Fonds commercial | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
AN Terrains | 2 179 067.00 | 71 153.00 | 2 107 914.00 | 2 179 067.00 |
AP Constructions | 5 188 219.00 | 3 658 424.00 | 1 529 795.00 | 5 188 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 060.00 | 1 445 539.00 | 483 520.00 | 1 929 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103 167.00 | 2 598 696.00 | 1 504 471.00 | 4 103 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 525 708.00 | 7 798 567.00 | 5 727 141.00 | 13 525 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 126.00 | | 118 126.00 | 118 126.00 |
BT Marchandises | 2 367 479.00 | | 2 367 479.00 | 2 367 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 630.00 | | 815 630.00 | 815 630.00 |
BZ Autres créances | 377 483.00 | | 377 483.00 | 377 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 460 960.00 | | 460 960.00 | 460 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 858.00 | | 4 173 858.00 | 4 173 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 699 567.00 | 7 798 567.00 | 9 901 000.00 | 17 699 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 950.00 | 1 986 950.00 | | 1 986 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 113.00 | 2 000 113.00 | | 2 000 113.00 |
DG Autres réserves | 198 695.00 | 198 695.00 | | 198 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 954.00 | 1 160 034.00 | | 1 567 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 728.00 | 407 920.00 | | 600 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 415.00 | 171 986.00 | | 149 415.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503 857.00 | 5 925 699.00 | | 6 503 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 641.00 | 1 584 988.00 | | 1 083 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 966.00 | 1 657 765.00 | | 1 325 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 191.00 | 5 317.00 | | 12 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 568.00 | 719 265.00 | | 677 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 757.00 | 277 762.00 | | 297 757.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 851.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 143.00 | 4 245 948.00 | | 3 397 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 901 000.00 | 10 171 647.00 | | 9 901 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 144.00 | 3 633 180.00 | | 2 511 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 501 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 516 706.00 | |
FM Production stockée | | | 167 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 259.00 | 284 670.00 | | 79 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 259.00 | 296 202.00 | | 79 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 765.00 | 60 536.00 | | 34 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 765.00 | 65 238.00 | | 34 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 494.00 | 230 964.00 | | 44 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 694.00 | 3 592 614.00 | | 4 112 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 965.00 | 3 184 694.00 | | 3 511 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 728.00 | 407 920.00 | | 600 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 519 815.00 | | 1 016 870.00 | 12 519 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 976.00 | 13 525 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 976.00 | 13 399 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 868.00 | | 3 148.00 | 93 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397 086.00 | | 1 013 405.00 | 12 397 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 521.00 | | 317.00 | 26 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 345 320.00 | 464 224.00 | 10 976.00 | 7 345 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | 468.00 | | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 740.00 | 5 031.00 | | 18 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326 065.00 | 458 725.00 | 10 976.00 | 7 326 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 568.00 | 677 568.00 | | 677 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 815 631.00 | 815 631.00 | | 815 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 641.00 | 209 834.00 | 611 448.00 | 1 083 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 967.00 | 1 325 967.00 | | 1 325 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 831.00 | | | 491 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 292.00 | | | 993 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 069.00 | 252 069.00 | | 252 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 495.00 | 1 213 190.00 | 305.00 | 1 213 495.00 |
VW T.V.A. | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 952.00 | 2 511 145.00 | 611 448.00 | 3 384 952.00 |