| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 515.00 | 1 825.00 | 2 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 684.00 | 18 740.00 | 47 944.00 | 66 684.00 |
AH Fonds commercial | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
AN Terrains | 2 153 433.00 | 61 083.00 | 2 092 349.00 | 2 153 433.00 |
AP Constructions | 4 534 246.00 | 3 462 386.00 | 1 071 860.00 | 4 534 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 968.00 | 1 324 943.00 | 501 025.00 | 1 825 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883 439.00 | 2 477 652.00 | 1 405 787.00 | 3 883 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 519 815.00 | 7 345 320.00 | 5 174 496.00 | 12 519 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 579.00 | | 157 579.00 | 157 579.00 |
BT Marchandises | 2 203 785.00 | | 2 203 785.00 | 2 203 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 021.00 | | 906 021.00 | 906 021.00 |
BZ Autres créances | 468 968.00 | | 468 968.00 | 468 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
CF Disponibilités | 909 386.00 | | 909 386.00 | 909 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 151.00 | | 4 997 151.00 | 4 997 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 516 966.00 | 7 345 320.00 | 10 171 647.00 | 17 516 966.00 |
CU Autres participations | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 950.00 | 1 986 950.00 | | 1 986 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 113.00 | 2 000 113.00 | | 2 000 113.00 |
DG Autres réserves | 198 695.00 | 198 695.00 | | 198 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 034.00 | 911 997.00 | | 1 160 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 920.00 | 248 037.00 | | 407 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 986.00 | 188 157.00 | | 171 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 925 699.00 | 5 533 950.00 | | 5 925 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 988.00 | 449 821.00 | | 1 584 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 765.00 | 1 657 765.00 | | 1 657 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 265.00 | 726 183.00 | | 719 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 762.00 | 219 840.00 | | 277 762.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 3 063.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 948.00 | 3 056 672.00 | | 4 245 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 171 647.00 | 8 590 621.00 | | 10 171 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 180.00 | 2 750 746.00 | | 3 633 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
FD Production vendue biens | 2 908 985.00 | | 2 908 985.00 | 2 908 985.00 |
FG Production vendue services | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 426.00 | | 2 958 426.00 | 2 958 426.00 |
FM Production stockée | | | -25 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 742.00 | |
GE Autres charges | | | 16 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 828.00 | 30 988.00 | | 25 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 532.00 | 12 632.00 | | 11 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 671.00 | 288 055.00 | | 284 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 203.00 | 300 687.00 | | 296 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | 32 995.00 | | 4 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 536.00 | 130 484.00 | | 60 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | 6 523.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 239.00 | 170 002.00 | | 65 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 964.00 | 130 685.00 | | 230 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 615.00 | 4 044 479.00 | | 3 592 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 695.00 | 3 796 442.00 | | 3 184 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 920.00 | 248 037.00 | | 407 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 302.00 | 18 546.00 | | 23 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 121 309.00 | | 1 966 409.00 | 13 121 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 26 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 594.00 | 2 324 309.00 | 12 519 815.00 | 243 594.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 986.00 | 2 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47.00 | 93 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 594.00 | 2 315 900.00 | 12 397 086.00 | 243 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 353.00 | | 2 562.00 | 91 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 994 423.00 | | 1 962 157.00 | 12 994 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 207.00 | | 1 690.00 | 25 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 243 594.00 | | | 243 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 360 757.00 | 420 100.00 | 1 435 538.00 | 8 360 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 033.00 | 468.00 | 7 986.00 | 8 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 116.00 | 5 671.00 | 47.00 | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 339 608.00 | 413 961.00 | 1 427 505.00 | 8 339 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 265.00 | 719 265.00 | | 719 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 906 021.00 | 906 021.00 | | 906 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VB T. V. A. | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 988.00 | 177 537.00 | 441 926.00 | 784 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 765.00 | 1 657 765.00 | | 1 657 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309 510.00 | | | 1 309 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 494.00 | | | 174 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 132.00 | 390 132.00 | | 390 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 294.00 | 1 402 989.00 | 305.00 | 1 403 294.00 |
VW T.V.A. | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 631.00 | 3 633 180.00 | 441 926.00 | 4 240 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
ST Autres comptes | 483 678.00 | | | 483 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
YT Sous‐traitance | 304 595.00 | | | 304 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 179.00 | | | 245 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 816.00 | | | 299 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 320.00 | | | 827 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |