| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 696.00 | 14 734.00 | 39 962.00 | 54 696.00 |
AH Fonds commercial | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
AN Terrains | 2 136 808.00 | 270 645.00 | 1 866 163.00 | 2 136 808.00 |
AP Constructions | 4 195 878.00 | 3 516 628.00 | 679 250.00 | 4 195 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 124.00 | 1 332 515.00 | 475 609.00 | 1 808 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877 419.00 | 2 675 164.00 | 1 202 255.00 | 3 877 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 136 342.00 | 7 821 041.00 | 4 315 301.00 | 12 136 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
BT Marchandises | 1 826 121.00 | | 1 826 121.00 | 1 826 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 747.00 | | 491 747.00 | 491 747.00 |
BZ Autres créances | 363 241.00 | | 363 241.00 | 363 241.00 |
CF Disponibilités | 223 919.00 | | 223 919.00 | 223 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 412.00 | | 3 079 412.00 | 3 079 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 215 754.00 | 7 821 041.00 | 7 394 713.00 | 15 215 754.00 |
CU Autres participations | 27 566.00 | 3 369.00 | 24 196.00 | 27 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 950.00 | | | 1 986 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 113.00 | | | 2 000 113.00 |
DG Autres réserves | 198 695.00 | | | 198 695.00 |
DH Report à nouveau | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 663.00 | | | 204 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 808.00 | | | 4 615 808.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149.00 | | | 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 962.00 | | | 405 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 441.00 | | | 1 657 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 377.00 | | | 493 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 309.00 | | | 197 309.00 |
EA Autres dettes | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 905.00 | | | 2 778 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 713.00 | | | 7 394 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 852.00 | | | 2 486 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 731.00 | 2 967 976.00 | 3 333 707.00 | 365 731.00 |
FG Production vendue services | 52 637.00 | 835.00 | 53 472.00 | 52 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 368.00 | 2 968 811.00 | 3 387 179.00 | 418 368.00 |
FM Production stockée | | | -308 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 124.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 766.00 | | | 3 474 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 102.00 | | | 3 270 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 663.00 | | | 204 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 843 871.00 | | 535 561.00 | 11 843 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 090.00 | 12 136 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 445.00 | 7 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 81 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 645.00 | 12 018 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 722 313.00 | | 535 561.00 | 11 722 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 520 302.00 | 382 124.00 | 84 754.00 | 7 520 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 208.00 | 223.00 | 1 445.00 | 9 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 496 359.00 | 381 901.00 | 83 309.00 | 7 496 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 377.00 | 493 377.00 | | 493 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 491 747.00 | | | 491 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -610.00 | | | -610.00 |
VB T. V. A. | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 962.00 | 113 909.00 | 284 309.00 | 405 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 441.00 | 1 657 441.00 | | 1 657 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 488.00 | | | 286 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 600.00 | 872 295.00 | 305.00 | 872 600.00 |
VW T.V.A. | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 905.00 | 2 486 852.00 | 284 309.00 | 2 778 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
ST Autres comptes | 472 810.00 | | | 472 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
YT Sous‐traitance | 324 126.00 | | | 324 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 456.00 | | | 88 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 882.00 | | | 202 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 471.00 | | | 406 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 220.00 | | | 853 220.00 |