| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 279.00 | 5 986.00 | 2 293.00 | 8 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 169.00 | 13 116.00 | 51 053.00 | 64 169.00 |
AH Fonds commercial | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
AN Terrains | 2 315 780.00 | 285 290.00 | 2 030 490.00 | 2 315 780.00 |
AP Constructions | 4 439 145.00 | 3 776 800.00 | 662 345.00 | 4 439 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 507.00 | 1 420 759.00 | 413 748.00 | 1 834 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 161 397.00 | 2 856 759.00 | 1 304 638.00 | 4 161 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 594.00 | | 243 594.00 | 243 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 121 309.00 | 8 360 757.00 | 4 760 552.00 | 13 121 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
BT Marchandises | 2 229 262.00 | | 2 229 262.00 | 2 229 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 296.00 | | 694 296.00 | 694 296.00 |
BZ Autres créances | 366 827.00 | | 366 827.00 | 366 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CF Disponibilités | 334 661.00 | | 334 661.00 | 334 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 069.00 | | 3 830 069.00 | 3 830 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 951 379.00 | 8 360 757.00 | 8 590 621.00 | 16 951 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 950.00 | 1 986 950.00 | | 1 986 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 113.00 | 2 000 113.00 | | 2 000 113.00 |
DG Autres réserves | 198 695.00 | 198 695.00 | | 198 695.00 |
DH Report à nouveau | 911 997.00 | 273 551.00 | | 911 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 037.00 | 638 446.00 | | 248 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 157.00 | 204 327.00 | | 188 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 950.00 | 5 302 083.00 | | 5 533 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 90.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 821.00 | 377 652.00 | | 449 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 765.00 | 1 657 764.00 | | 1 657 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 183.00 | 535 048.00 | | 726 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 840.00 | 237 761.00 | | 219 840.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | 1 869.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 672.00 | 2 810 187.00 | | 3 056 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 621.00 | 8 112 270.00 | | 8 590 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 746.00 | 2 562 713.00 | | 2 750 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
FD Production vendue biens | 3 467 234.00 | | 3 467 234.00 | 3 467 234.00 |
FG Production vendue services | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 427.00 | | 3 552 427.00 | 3 552 427.00 |
FM Production stockée | | | -65 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 632.00 | 52 299.00 | | 12 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 055.00 | 223 531.00 | | 288 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 687.00 | 275 831.00 | | 300 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 995.00 | 18 694.00 | | 32 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 484.00 | 125 004.00 | | 130 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 002.00 | 143 698.00 | | 170 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 685.00 | 132 133.00 | | 130 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 479.00 | 4 520 300.00 | | 4 044 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 442.00 | 3 881 854.00 | | 3 796 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 037.00 | 638 446.00 | | 248 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 203 373.00 | | 1 131 464.00 | 12 203 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 986.00 | | 2 340.00 | 7 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 346.00 | 187 181.00 | 13 121 309.00 | 26 346.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 227.00 | 91 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 346.00 | 181 954.00 | 12 994 423.00 | 26 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 150.00 | | 12 430.00 | 84 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 086 029.00 | | 1 116 694.00 | 12 086 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 979 905.00 | 437 549.00 | 56 697.00 | 7 979 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 986.00 | 47.00 | | 7 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | 2 898.00 | 5 227.00 | 15 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 956 475.00 | 434 604.00 | 51 470.00 | 7 956 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 183.00 | 726 183.00 | | 726 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 694 296.00 | 694 296.00 | | 694 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VB T. V. A. | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 821.00 | 143 896.00 | 269 044.00 | 449 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 765.00 | 1 657 765.00 | | 1 657 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 627.00 | | | 301 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 590.00 | | | 229 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 899.00 | 207 899.00 | | 207 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 699.00 | 1 086 394.00 | 305.00 | 1 086 699.00 |
VW T.V.A. | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 672.00 | 2 750 746.00 | 269 044.00 | 3 056 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
ST Autres comptes | 537 542.00 | | | 537 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
YT Sous‐traitance | 381 833.00 | | | 381 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 962.00 | | | 315 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 079.00 | | | 405 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 810.00 | | | 995 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |