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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 073.00 | 63 345.00 | 10 728.00 | 74 073.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 178 005.00 | 20 910.00 | 157 095.00 | 178 005.00 |
AP Constructions | 3 538 158.00 | 2 781 213.00 | 756 944.00 | 3 538 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 021.00 | 1 589 944.00 | 165 077.00 | 1 755 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 826.00 | 191 617.00 | 39 208.00 | 230 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 800.00 | 4 705 660.00 | 1 212 139.00 | 5 917 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 213.00 | 13 807.00 | 548 405.00 | 562 213.00 |
BN En cours de production de biens | 986 190.00 | | 986 190.00 | 986 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 148.00 | 8 620.00 | 35 527.00 | 44 148.00 |
BT Marchandises | 159 322.00 | 5 665.00 | 153 657.00 | 159 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 527.00 | 33 225.00 | 214 301.00 | 247 527.00 |
BZ Autres créances | 1 086 181.00 | | 1 086 181.00 | 1 086 181.00 |
CF Disponibilités | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 083.00 | 61 318.00 | 3 185 764.00 | 3 247 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 883.00 | 4 766 979.00 | 4 397 904.00 | 9 164 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 661.00 | 58 630.00 | 48 031.00 | 106 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 564.00 | | | 1 379 564.00 |
DP Provisions pour risques | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 611.00 | | | 296 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 680.00 | | | 1 824 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 030.00 | | | 744 030.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 117.00 | | | 2 947 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 904.00 | | | 4 397 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 071.00 | | | 2 754 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 206.00 | 833 672.00 | 2 533 878.00 | 1 700 206.00 |
FD Production vendue biens | 6 134 891.00 | 3 056 867.00 | 9 191 758.00 | 6 134 891.00 |
FG Production vendue services | 1 237 260.00 | 193 799.00 | 1 431 059.00 | 1 237 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 072 358.00 | 4 084 338.00 | 13 156 696.00 | 9 072 358.00 |
FM Production stockée | | | 159 298.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 405 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 241 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 838.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 298 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 769.00 | | | -25 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450 184.00 | | | 13 450 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 355 783.00 | | | 13 355 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 393.00 | | 287 461.00 | 5 915 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 437.00 | | 17 410.00 | 117 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 728.00 | 201 324.00 | 5 917 800.00 | 83 728.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 186.00 | 106 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 728.00 | 173 138.00 | 5 702 012.00 | 83 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 494.00 | | 7 775.00 | 78 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707 103.00 | | 251 776.00 | 5 707 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357.00 | | 10 500.00 | 12 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749 533.00 | 142 830.00 | 186 702.00 | 4 749 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 922.00 | 17 158.00 | 23 450.00 | 64 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 620.00 | 3 725.00 | | 59 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624 990.00 | 121 947.00 | 163 252.00 | 4 624 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 181.00 | 22 838.00 | 9 797.00 | 58 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 868.00 | 16 255.00 | 31 031.00 | 42 868.00 |
6T Sur comptes clients | 17 178.00 | 16 047.00 | | 17 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 047.00 | 32 302.00 | 31 031.00 | 60 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 228.00 | 55 140.00 | 40 828.00 | 118 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 140.00 | 31 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 680.00 | 1 824 680.00 | | 1 824 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 513.00 | 335 513.00 | | 335 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 734.00 | 278 734.00 | | 278 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
UX Autres créances clients | 205 644.00 | | | 205 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
VB T. V. A. | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
VC Groupe et associés | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 611.00 | 103 565.00 | 193 046.00 | 296 611.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
VP Divers | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 421.00 | 113 421.00 | | 113 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 881.00 | | | 844 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 604.00 | 1 339 310.00 | 60 293.00 | 1 399 604.00 |
VW T.V.A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 117.00 | 2 754 071.00 | 193 046.00 | 2 947 117.00 |