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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 407.00 | 195 162.00 | 86 245.00 | 281 407.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 178 006.00 | 22 542.00 | 155 464.00 | 178 006.00 |
AP Constructions | 3 549 759.00 | 3 007 314.00 | 542 445.00 | 3 549 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 909.00 | 1 783 236.00 | 139 673.00 | 1 922 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 353.00 | 264 011.00 | 15 342.00 | 279 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 451 800.00 | 5 446 565.00 | 1 005 236.00 | 6 451 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 977.00 | 50 000.00 | 655 977.00 | 705 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 196 264.00 | 7 903.00 | 1 188 361.00 | 1 196 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 748.00 | 82 680.00 | 368 068.00 | 450 748.00 |
BZ Autres créances | 1 761 395.00 | | 1 761 395.00 | 1 761 395.00 |
CF Disponibilités | 367 292.00 | | 367 292.00 | 367 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 677.00 | 140 583.00 | 4 424 094.00 | 4 564 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 016 477.00 | 5 587 148.00 | 5 429 329.00 | 11 016 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 200.00 | 174 300.00 | 37 900.00 | 212 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 266 664.00 | 266 664.00 | | 266 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 047.00 | -731 870.00 | | -1 179 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 281.00 | -447 177.00 | | 288 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 401.00 | | |
DL TOTAL (I) | 475 898.00 | 192 018.00 | | 475 898.00 |
DP Provisions pour risques | 178 479.00 | 111 001.00 | | 178 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 479.00 | 111 001.00 | | 178 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 72 316.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 324.00 | 318 070.00 | | 879 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 960.00 | 1 265 356.00 | | 1 166 960.00 |
EA Autres dettes | 2 694 008.00 | 2 686 287.00 | | 2 694 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 660.00 | 8 813.00 | | 18 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 952.00 | 4 350 841.00 | | 4 774 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 329.00 | 4 653 861.00 | | 5 429 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 880 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 345 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 225 008.00 | |
FM Production stockée | | | 81 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 229 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 536 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 556 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 383.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 267 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 715.00 | 129 727.00 | | 29 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 715.00 | 129 727.00 | | 29 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 249.00 | 88 826.00 | | 6 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 249.00 | 88 826.00 | | 6 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 466.00 | 40 901.00 | | 23 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 670.00 | 11 840 909.00 | | 11 573 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 387.00 | 12 288 086.00 | | 11 285 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 281.00 | -447 177.00 | | 288 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 428 362.00 | | 23 438.00 | 6 428 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 302.00 | | 1 898.00 | 210 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 451 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 930 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 603.00 | | | 293 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908 786.00 | | 21 240.00 | 5 908 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 671.00 | | 300.00 | 15 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277 445.00 | 169 119.00 | | 5 277 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 907.00 | 17 393.00 | | 156 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 498.00 | 52 664.00 | | 142 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 040.00 | 99 062.00 | | 4 978 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 001.00 | 140 307.00 | 72 829.00 | 111 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 001.00 | 140 307.00 | 72 829.00 | 111 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 307.00 | 72 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 324.00 | 879 324.00 | | 879 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 960.00 | 1 033 146.00 | 133 814.00 | 1 166 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694 008.00 | 52 000.00 | 1 033 700.00 | 2 694 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
UX Autres créances clients | 450 748.00 | 351 534.00 | 99 214.00 | 450 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 395.00 | 1 761 395.00 | | 1 761 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 077.00 | 2 195 929.00 | 115 147.00 | 2 311 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 952.00 | 1 983 129.00 | 1 167 514.00 | 4 758 952.00 |