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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 073.00 | 69 955.00 | 4 118.00 | 74 073.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 178 006.00 | 21 563.00 | 156 443.00 | 178 006.00 |
AP Constructions | 3 549 759.00 | 2 873 536.00 | 676 223.00 | 3 549 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 362.00 | 1 650 479.00 | 155 884.00 | 1 806 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 641.00 | 217 870.00 | 41 771.00 | 259 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192 571.00 | 4 938 816.00 | 1 253 755.00 | 6 192 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 779.00 | 24 089.00 | 602 690.00 | 626 779.00 |
BN En cours de production de biens | 907 634.00 | 9 209.00 | 898 425.00 | 907 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 977.00 | 8 510.00 | 36 467.00 | 44 977.00 |
BT Marchandises | 184 554.00 | 700.00 | 183 854.00 | 184 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 719.00 | 9 794.00 | 239 925.00 | 249 719.00 |
BZ Autres créances | 1 160 637.00 | | 1 160 637.00 | 1 160 637.00 |
CF Disponibilités | 433 026.00 | | 433 026.00 | 433 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 637.00 | 52 302.00 | 3 612 335.00 | 3 664 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 857 209.00 | 4 991 118.00 | 4 866 090.00 | 9 857 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 215.00 | 105 413.00 | 74 802.00 | 180 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 266 664.00 | 267 637.00 | | 266 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 806.00 | -973.00 | | -119 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 086.00 | 9 349.00 | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 944.00 | 1 376 013.00 | | 1 263 944.00 |
DP Provisions pour risques | 110 588.00 | 84 487.00 | | 110 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 588.00 | 84 487.00 | | 110 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 522.00 | 326 052.00 | | 546 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 21 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 596.00 | 1 769 497.00 | | 1 601 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 287.00 | 1 260 467.00 | | 1 073 287.00 |
EA Autres dettes | 37 065.00 | 24 654.00 | | 37 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 089.00 | 84 455.00 | | 77 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 559.00 | 3 626 125.00 | | 3 491 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 090.00 | 5 086 625.00 | | 4 866 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 629.00 | 1 052 719.00 | 2 823 348.00 | 1 770 629.00 |
FD Production vendue biens | 5 152 691.00 | 3 253 705.00 | 8 406 396.00 | 5 152 691.00 |
FG Production vendue services | 1 323 874.00 | 164 712.00 | 1 488 586.00 | 1 323 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 247 194.00 | 4 471 136.00 | 12 718 330.00 | 8 247 194.00 |
FM Production stockée | | | 27 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 916 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 064 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 794.00 | 62 372.00 | | 47 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 579.00 | 2 579.00 | | 5 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 373.00 | 64 951.00 | | 53 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 997.00 | 411 772.00 | | 10 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 997.00 | 420 118.00 | | 10 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 375.00 | -355 168.00 | | 42 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 501.00 | -30 766.00 | | -11 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 976 211.00 | 14 265 081.00 | | 12 976 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 096 016.00 | 14 266 054.00 | | 13 096 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 806.00 | -973.00 | | -119 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 559.00 | 7 239.00 | | 3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933 407.00 | | 259 164.00 | 5 933 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 895.00 | | 34 321.00 | 145 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 192 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 908 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 972.00 | | 223 943.00 | 5 684 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 271.00 | | 900.00 | 16 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790 863.00 | 147 953.00 | | 4 790 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 838.00 | 25 575.00 | | 79 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 900.00 | 2 055.00 | | 67 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643 124.00 | 120 324.00 | | 4 643 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 487.00 | 26 101.00 | | 84 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 487.00 | 26 101.00 | | 84 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 596.00 | 1 601 596.00 | | 1 601 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 249.00 | 339 249.00 | | 339 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 376.00 | 300 376.00 | | 300 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
UX Autres créances clients | 228 519.00 | | | 228 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VB T. V. A. | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
VC Groupe et associés | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 902.00 | 132 213.00 | 413 689.00 | 545 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 351.00 | | | 307 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
VP Divers | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 853.00 | 361 853.00 | | 361 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 867.00 | | | 866 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 876.00 | 1 466 743.00 | 17 133.00 | 1 483 876.00 |
VW T.V.A. | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 559.00 | 2 921 870.00 | 553 689.00 | 3 475 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |