| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 407.00 | 142 498.00 | 138 909.00 | 281 407.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 178 006.00 | 22 216.00 | 155 790.00 | 178 006.00 |
AP Constructions | 3 549 759.00 | 2 966 000.00 | 583 758.00 | 3 549 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 369.00 | 1 740 294.00 | 164 076.00 | 1 904 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 652.00 | 249 530.00 | 27 122.00 | 276 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 428 362.00 | 5 277 445.00 | 1 150 917.00 | 6 428 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 232.00 | 52 141.00 | 742 091.00 | 794 232.00 |
BN En cours de production de biens | 1 114 638.00 | 70 000.00 | 1 044 638.00 | 1 114 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 228.00 | 49 626.00 | 536 602.00 | 586 228.00 |
BZ Autres créances | 902 058.00 | | 902 058.00 | 902 058.00 |
CF Disponibilités | 196 004.00 | | 196 004.00 | 196 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 711.00 | 171 767.00 | 3 502 944.00 | 3 674 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 073.00 | 5 449 213.00 | 4 653 861.00 | 10 103 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 302.00 | 156 907.00 | 53 395.00 | 210 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 266 664.00 | 266 664.00 | | 266 664.00 |
DH Report à nouveau | -731 870.00 | -119 806.00 | | -731 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 177.00 | -612 064.00 | | -447 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 401.00 | 10 744.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 192 018.00 | 645 537.00 | | 192 018.00 |
DP Provisions pour risques | 111 001.00 | 128 165.00 | | 111 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 001.00 | 128 165.00 | | 111 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 585 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 316.00 | 104 940.00 | | 72 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 070.00 | 1 909 204.00 | | 318 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 356.00 | 991 889.00 | | 1 265 356.00 |
EA Autres dettes | 2 686 287.00 | 32 898.00 | | 2 686 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 813.00 | 51 529.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 841.00 | 3 815 696.00 | | 4 350 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 861.00 | 4 589 398.00 | | 4 653 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 537 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 894 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 432 336.00 | |
FM Production stockée | | | 99 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 702 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 767.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 173 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 727.00 | 71 501.00 | | 129 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 826.00 | 45 601.00 | | 88 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 901.00 | 25 901.00 | | 40 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 909.00 | 14 191 570.00 | | 11 840 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 288 086.00 | 14 803 634.00 | | 12 288 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 177.00 | -612 064.00 | | -447 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 388.00 | | 61 974.00 | 6 366 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 026.00 | | 10 276.00 | 200 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 428 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 908 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 603.00 | | | 293 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 857 088.00 | | 51 698.00 | 5 857 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099 657.00 | 177 789.00 | | 5 099 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 888.00 | 18 019.00 | | 138 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 110.00 | 53 389.00 | | 89 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 871 659.00 | 106 381.00 | | 4 871 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 165.00 | 11 546.00 | 28 710.00 | 128 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 165.00 | 11 546.00 | 28 710.00 | 128 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 546.00 | 28 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 070.00 | 318 070.00 | | 318 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 356.00 | 1 265 356.00 | | 1 265 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 287.00 | 144 611.00 | 787 863.00 | 2 686 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 586 228.00 | 586 228.00 | | 586 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 059.00 | 902 059.00 | | 902 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 680.00 | 1 567 046.00 | 15 633.00 | 1 582 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 525.00 | 1 736 849.00 | 787 863.00 | 4 278 525.00 |