| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 073.00 | 67 900.00 | 6 173.00 | 74 073.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 178 005.00 | 21 236.00 | 156 769.00 | 178 005.00 |
AP Constructions | 3 538 158.00 | 2 827 434.00 | 710 724.00 | 3 538 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 351.00 | 1 589 825.00 | 139 526.00 | 1 729 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 455.00 | 204 626.00 | 34 828.00 | 239 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 407.00 | 4 790 862.00 | 1 142 544.00 | 5 933 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 634.00 | 15 623.00 | 567 010.00 | 582 634.00 |
BN En cours de production de biens | 868 418.00 | | 868 418.00 | 868 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 727.00 | 10 531.00 | 46 195.00 | 56 727.00 |
BT Marchandises | 208 834.00 | 788.00 | 208 045.00 | 208 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 869.00 | 19 667.00 | 244 202.00 | 263 869.00 |
BZ Autres créances | 1 875 136.00 | | 1 875 136.00 | 1 875 136.00 |
CF Disponibilités | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 531.00 | 46 611.00 | 3 942 919.00 | 3 989 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 938.00 | 4 837 474.00 | 5 085 464.00 | 9 922 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 894.00 | 79 838.00 | 66 056.00 | 145 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 267 636.00 | | | 267 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973.00 | | | -973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 012.00 | | | 1 376 012.00 |
DP Provisions pour risques | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 051.00 | | | 326 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 497.00 | | | 1 769 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 466.00 | | | 1 260 466.00 |
EA Autres dettes | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 964.00 | | | 3 624 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 464.00 | | | 5 085 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 783.00 | | | 3 049 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 926.00 | 891 699.00 | 2 757 625.00 | 1 865 926.00 |
FD Production vendue biens | 5 876 233.00 | 3 916 943.00 | 9 793 176.00 | 5 876 233.00 |
FG Production vendue services | 1 310 292.00 | 257 829.00 | 1 568 121.00 | 1 310 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 052 452.00 | 5 066 471.00 | 14 118 923.00 | 9 052 452.00 |
FM Production stockée | | | -105 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 194 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 420 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 102.00 | |
GE Autres charges | | | 31 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 835 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 771.00 | | | 411 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 118.00 | | | 420 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 167.00 | | | -355 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 766.00 | | | -30 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 265 080.00 | | | 14 265 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 266 053.00 | | | 14 266 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973.00 | | | -973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 800.00 | | 97 816.00 | 5 917 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 661.00 | | 39 234.00 | 106 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | 16 271.00 | 6 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 586.00 | 75 622.00 | 5 933 407.00 | 6 586.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 622.00 | 5 684 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702 012.00 | | 58 582.00 | 5 702 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 660.00 | 152 478.00 | 67 276.00 | 4 705 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 630.00 | 21 208.00 | | 58 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 345.00 | 4 555.00 | | 63 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 685.00 | 126 715.00 | 67 276.00 | 4 583 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 222.00 | 21 102.00 | 7 837.00 | 71 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 092.00 | 22 094.00 | 23 242.00 | 28 092.00 |
6T Sur comptes clients | 33 225.00 | 11 887.00 | 25 445.00 | 33 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 316.00 | 33 981.00 | 48 688.00 | 61 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 540.00 | 55 083.00 | 56 525.00 | 132 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 003.00 | 56 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 497.00 | 1 769 497.00 | | 1 769 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 532.00 | 367 532.00 | | 367 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 463.00 | 301 463.00 | | 301 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
UX Autres créances clients | 177 357.00 | | | 177 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
VB T. V. A. | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
VC Groupe et associés | 161 112.00 | | | 161 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 051.00 | 89 593.00 | 236 458.00 | 326 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 386.00 | | | 114 386.00 |
VP Divers | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 579.00 | 341 856.00 | 177 723.00 | 519 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 613.00 | | | 1 606 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 520.00 | 2 149 594.00 | 49 925.00 | 2 199 520.00 |
VW T.V.A. | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 964.00 | 3 049 783.00 | 554 181.00 | 3 603 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 494.00 | | | 166 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
ST Autres comptes | 1 183 349.00 | | | 1 183 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 941.00 | | | 941.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 403 516.00 | | | 1 403 516.00 |
YT Sous‐traitance | 339 616.00 | | | 339 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 543 813.00 | | | 543 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 572.00 | | | 109 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 007.00 | | | 313 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 894 258.00 | | | 1 894 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 660 443.00 | | | 1 660 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443 420.00 | | | 2 443 420.00 |