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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 325.00 | 23 104.00 | 75 221.00 | 98 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 730.00 | 24 094.00 | 80 636.00 | 104 730.00 |
BT Marchandises | 1 196 524.00 | 5 000.00 | 1 191 524.00 | 1 196 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 334.00 | 2 000.00 | 47 334.00 | 49 334.00 |
BZ Autres créances | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
CF Disponibilités | 157 454.00 | | 157 454.00 | 157 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 798.00 | 7 000.00 | 1 516 798.00 | 1 523 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 529.00 | 31 094.00 | 1 597 434.00 | 1 628 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 327 732.00 | | | 327 732.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
DL TOTAL (I) | 408 236.00 | | | 408 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 454.00 | | | 651 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 044.00 | | | 316 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 115.00 | | | 192 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 198.00 | | | 1 189 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 434.00 | | | 1 597 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 448.00 | | | 1 145 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 912.00 | | 64 845.00 | 62 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 027.00 | 104 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 027.00 | 98 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 507.00 | | 61 845.00 | 59 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 3 000.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 673.00 | 9 694.00 | 6 273.00 | 20 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 683.00 | 9 694.00 | 6 273.00 | 19 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 115.00 | 192 115.00 | | 192 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 454.00 | 57 704.00 | 43 750.00 | 101 454.00 |
VI Groupe et associés | 314 844.00 | 314 844.00 | | 314 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VP Divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 220.00 | 169 820.00 | 5 400.00 | 175 220.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 198.00 | 1 145 448.00 | 43 750.00 | 1 189 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
ST Autres comptes | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 238 537.00 | | | 238 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 902.00 | | | 686 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 755.00 | | | 600 755.00 |
ZE Dividendes | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 585.00 | | | 486 585.00 |