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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 669.00 | 1 868.00 | 5 801.00 | 7 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 081.00 | 69 194.00 | 89 887.00 | 159 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 525.00 | 72 322.00 | 103 203.00 | 175 525.00 |
BT Marchandises | 2 173 940.00 | 14 000.00 | 2 159 940.00 | 2 173 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 811.00 | | 130 811.00 | 130 811.00 |
BZ Autres créances | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
CF Disponibilités | 612 575.00 | | 612 575.00 | 612 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 887.00 | 14 000.00 | 3 129 887.00 | 3 143 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 412.00 | 86 322.00 | 3 233 090.00 | 3 319 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 275 705.00 | 1 044 229.00 | | 1 275 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 218.00 | 231 475.00 | | 269 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 623.00 | 1 283 405.00 | | 1 552 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 274.00 | 1 435 839.00 | | 894 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 438.00 | 320 456.00 | | 160 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 159.00 | 222 802.00 | | 405 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 750.00 | 131 633.00 | | 155 750.00 |
EA Autres dettes | 64 847.00 | 1 100.00 | | 64 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 467.00 | 2 111 830.00 | | 1 680 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 090.00 | 3 395 235.00 | | 3 233 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 514.00 | 44 240.00 | | 9 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 034.00 | 850 000.00 | | 850 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 438.00 | | | 160 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 455.00 | 27 974.00 | 49 107.00 | 93 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 195.00 | 27 974.00 | 49 107.00 | 92 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 159.00 | 405 159.00 | | 405 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 985.00 | 221 985.00 | | 221 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 034.00 | 850 034.00 | | 850 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 240.00 | 34 726.00 | 9 514.00 | 44 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 599.00 | | | 541 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 185.00 | 137 185.00 | | 137 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 872.00 | 357 372.00 | 7 500.00 | 364 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 467.00 | 1 670 953.00 | 9 514.00 | 1 680 467.00 |