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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 991.00 | 268.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 325.00 | 39 359.00 | 85 966.00 | 125 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 000.00 | 40 350.00 | 91 649.00 | 132 000.00 |
BT Marchandises | 1 417 013.00 | 56 000.00 | 1 361 013.00 | 1 417 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 201.00 | | 316 201.00 | 316 201.00 |
BZ Autres créances | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CF Disponibilités | 203 024.00 | | 203 024.00 | 203 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 343.00 | 56 000.00 | 1 956 343.00 | 2 012 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 343.00 | 96 350.00 | 2 047 992.00 | 2 144 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 400 536.00 | | | 400 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 629.00 | | | 163 629.00 |
DL TOTAL (I) | 571 865.00 | | | 571 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 126.00 | | | 730 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 839.00 | | | 356 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 074.00 | | | 254 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 126.00 | | | 1 476 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 992.00 | | | 2 047 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 376.00 | | | 1 447 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 730.00 | | 27 270.00 | 104 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 270.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 325.00 | | 27 000.00 | 98 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 094.00 | 16 256.00 | | 24 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 1.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 104.00 | 16 254.00 | | 23 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 56 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 56 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 56 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 074.00 | 254 074.00 | | 254 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 316 201.00 | | | 316 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 126.00 | 51 376.00 | 28 750.00 | 80 126.00 |
VI Groupe et associés | 355 639.00 | 355 639.00 | | 355 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
VP Divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 704.00 | 392 304.00 | 5 400.00 | 397 704.00 |
VW T.V.A. | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 126.00 | 1 447 376.00 | 28 750.00 | 1 476 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
ST Autres comptes | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 275 049.00 | | | 275 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 473.00 | | | 1 025 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 436.00 | | | 936 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 996.00 | | | 558 996.00 |