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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 435.00 | 565.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 216.00 | 84.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 727.00 | 4 934.00 | 36 793.00 | 41 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 448.00 | 6 585.00 | 404 863.00 | 411 448.00 |
BT Marchandises | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 534.00 | | 208 534.00 | 208 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 982.00 | 6 585.00 | 613 397.00 | 619 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 836.00 | -45 579.00 | | -61 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 602.00 | -16 257.00 | | -2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 473 062.00 | 475 664.00 | | 473 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 229.00 | 99 176.00 | | 102 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | 12 608.00 | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 402.00 | 12 864.00 | | 28 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | 2 324.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 335.00 | 127 031.00 | | 140 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 397.00 | 602 695.00 | | 613 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 194.00 | 49 017.00 | | 66 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 922.00 | | 215 922.00 | 215 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 922.00 | | 215 922.00 | 215 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 630.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 630.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -630.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 590.00 | 204 127.00 | | 216 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 192.00 | 220 383.00 | | 219 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 602.00 | -16 257.00 | | -2 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 597.00 | | 31 708.00 | 382 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 411 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 858.00 | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 858.00 | | | 349 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | | 31 303.00 | 12 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | 405.00 | 20 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 229.00 | 28 088.00 | 74 140.00 | 102 229.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VP Divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 580.00 | 107 190.00 | 390.00 | 107 580.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 335.00 | 66 194.00 | 74 140.00 | 140 335.00 |