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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 678.00 | 11 952.00 | 15 726.00 | 27 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 399.00 | 14 252.00 | 383 148.00 | 397 399.00 |
BT Marchandises | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 101 532.00 | | 101 532.00 | 101 532.00 |
CF Disponibilités | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 934.00 | | 162 934.00 | 162 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 333.00 | 14 252.00 | 546 082.00 | 560 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 693.00 | -64 438.00 | | -71 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | -7 254.00 | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 470 161.00 | 465 807.00 | | 470 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 712.00 | 74 174.00 | | 47 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 455.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | 28 145.00 | | 21 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588.00 | 1 173.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 921.00 | 103 946.00 | | 75 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 082.00 | 569 754.00 | | 546 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 694.00 | 58 469.00 | | 59 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 11.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 687.00 | | 215 687.00 | 215 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 687.00 | | 215 687.00 | 215 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 547.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | 27 737.00 | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 28 284.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | -6 784.00 | | -2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 877.00 | 231 873.00 | | 219 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 523.00 | 239 127.00 | | 215 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354.00 | -7 254.00 | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 649.00 | | | 397 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 397 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 29 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 477.00 | 29 250.00 | 16 227.00 | 45 477.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 947.00 | 57 720.00 | 16 227.00 | 73 947.00 |