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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 950.00 | 13 578.00 | 16 372.00 | 29 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 908.00 | 15 878.00 | 364 030.00 | 379 908.00 |
BT Marchandises | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BZ Autres créances | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
CF Disponibilités | 79 674.00 | | 79 674.00 | 79 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 872.00 | | 204 872.00 | 204 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 780.00 | 15 878.00 | 568 902.00 | 584 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 903.00 | -56 815.00 | | -50 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 484.00 | 5 912.00 | | -3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 483 114.00 | 486 597.00 | | 483 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 321.00 | 40 000.00 | | 53 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 204.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 851.00 | | 17 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 765.00 | 13 645.00 | | 13 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 788.00 | 71 700.00 | | 85 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 902.00 | 558 298.00 | | 568 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 676.00 | | 194 676.00 | 194 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 676.00 | | 194 676.00 | 194 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 45.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | -45.00 | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 002.00 | 186 973.00 | | 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 485.00 | 181 061.00 | | 203 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 484.00 | 5 912.00 | | -3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 939.00 | 32 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 978.00 | | 19 211.00 | 29 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875.00 | 4 675.00 | 11 671.00 | 22 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | 4 675.00 | 11 671.00 | 22 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 309.00 | 3 209.00 | 10 100.00 | 13 309.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 788.00 | 35 688.00 | 10 100.00 | 45 788.00 |