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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 835.00 | 165.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 276.00 | 24.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 928.00 | 7 520.00 | 20 408.00 | 27 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 649.00 | 9 631.00 | 388 019.00 | 397 649.00 |
BT Marchandises | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BZ Autres créances | 100 442.00 | | 100 442.00 | 100 442.00 |
CF Disponibilités | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 735.00 | | 181 735.00 | 181 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 384.00 | 9 631.00 | 569 754.00 | 579 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 438.00 | -61 836.00 | | -64 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 254.00 | -2 602.00 | | -7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 465 807.00 | 473 062.00 | | 465 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 174.00 | 102 274.00 | | 74 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 7 382.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 402.00 | | 28 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | 2 278.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 946.00 | 140 335.00 | | 103 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 754.00 | 613 397.00 | | 569 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 469.00 | 66 194.00 | | 58 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 276.00 | | 209 276.00 | 209 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 276.00 | | 209 276.00 | 209 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 90.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 284.00 | 90.00 | | 28 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 784.00 | -90.00 | | -6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 873.00 | 216 590.00 | | 231 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 127.00 | 219 192.00 | | 239 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 254.00 | -2 602.00 | | -7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 448.00 | | 17 504.00 | 411 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 303.00 | 397 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 303.00 | 30 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 027.00 | | 17 504.00 | 44 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 140.00 | 28 663.00 | 45 477.00 | 74 140.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 946.00 | 58 469.00 | 45 477.00 | 103 946.00 |