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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 678.00 | 20 575.00 | 7 103.00 | 27 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 767.00 | 22 875.00 | 354 893.00 | 377 767.00 |
BT Marchandises | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 929.00 | | 107 929.00 | 107 929.00 |
CF Disponibilités | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 405.00 | | 203 405.00 | 203 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 172.00 | 22 875.00 | 558 298.00 | 581 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 815.00 | -67 339.00 | | -56 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | 10 524.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 486 597.00 | 480 685.00 | | 486 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 18 387.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 22.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 851.00 | 20 858.00 | | 17 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 645.00 | 3 662.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 700.00 | 42 930.00 | | 71 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 298.00 | 523 616.00 | | 558 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 700.00 | 42 930.00 | | 71 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 380.00 | | 182 380.00 | 182 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 380.00 | | 182 380.00 | 182 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | -62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 19 712.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 973.00 | 243 555.00 | | 186 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 061.00 | 233 031.00 | | 181 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | 10 524.00 | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 687.00 | | 80.00 | 377 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 80.00 | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |