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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 430.00 | 504.00 | 3 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143.00 | 1 539.00 | 604.00 | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 658.00 | 12 324.00 | 16 334.00 | 28 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 684.00 | 17 293.00 | 29 391.00 | 46 684.00 |
BT Marchandises | 394 387.00 | | 394 387.00 | 394 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
BZ Autres créances | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 217 622.00 | | 217 622.00 | 217 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 570.00 | | 688 570.00 | 688 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 255.00 | 17 293.00 | 717 962.00 | 735 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 235 437.00 | 109 916.00 | | 235 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 973.00 | 125 522.00 | | 159 973.00 |
DL TOTAL (I) | 411 910.00 | 251 937.00 | | 411 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 205.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 219.00 | 8 832.00 | | 6 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 219.00 | 15 037.00 | | 6 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 404.00 | 7 368.00 | | 19 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 5 603.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 927.00 | 163 975.00 | | 176 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 198.00 | 82 942.00 | | 103 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 833.00 | 259 888.00 | | 299 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 962.00 | 526 863.00 | | 717 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 609.00 | 254 958.00 | | 297 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 577.00 | 43.00 | 2 309 620.00 | 2 309 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 577.00 | 43.00 | 2 309 620.00 | 2 309 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 056.00 | 18 219.00 | | 23 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 112.00 | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 2 175.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | -954.00 | | -3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 610.00 | 49 955.00 | | 68 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 046.00 | 1 775 129.00 | | 2 357 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 073.00 | 1 649 607.00 | | 2 197 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 973.00 | 125 522.00 | | 159 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 515.00 | | 1 169.00 | 45 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 3 934.00 | 3 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 504.00 | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | | 665.00 | 30 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 9 501.00 | | 7 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 3 242.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604.00 | 6 259.00 | | 7 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 037.00 | 6 219.00 | 15 037.00 | 15 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 037.00 | 6 219.00 | 15 037.00 | 15 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 219.00 | 15 037.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 1 959.00 | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 522.00 | 20 740.00 | | 28 522.00 |
ST Autres comptes | 90 931.00 | 55 396.00 | | 90 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 624.00 | 44 125.00 | | 64 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 364 991.00 | 249 773.00 | | 364 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | 2 226.00 | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 323.00 | 350 637.00 | | 460 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 619.00 | 232 133.00 | | 324 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 069.00 | 370 034.00 | | 549 069.00 |