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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 171.00 | 10 864.00 | 28 307.00 | 39 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 2 046.00 | 996.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 406.00 | 18 136.00 | 11 269.00 | 29 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 778.00 | 31 046.00 | 56 731.00 | 87 778.00 |
BT Marchandises | 458 261.00 | | 458 261.00 | 458 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BZ Autres créances | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 681.00 | | 707 681.00 | 707 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 458.00 | 31 046.00 | 764 412.00 | 795 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 395 410.00 | 235 437.00 | | 395 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 039.00 | 159 973.00 | | 95 039.00 |
DL TOTAL (I) | 506 949.00 | 411 910.00 | | 506 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 204.00 | 6 219.00 | | 6 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 204.00 | 6 219.00 | | 6 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 206.00 | 19 404.00 | | 9 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 304.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 762.00 | 176 927.00 | | 159 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 028.00 | 103 198.00 | | 72 028.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 259.00 | 299 833.00 | | 251 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 412.00 | 717 962.00 | | 764 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 259.00 | 297 609.00 | | 251 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 206.00 | 14 474.00 | | 9 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 684.00 | | 41 094.00 | 46 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | 35 237.00 | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | | 1 647.00 | 30 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 4 209.00 | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 293.00 | 13 753.00 | | 17 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 7 434.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 863.00 | 6 319.00 | | 13 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 219.00 | 6 204.00 | 6 219.00 | 6 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 219.00 | 6 204.00 | 6 219.00 | 6 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 204.00 | 6 219.00 | |