| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 449.00 | 54 275.00 | 40 174.00 | 94 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 2 671.00 | 371.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 474.00 | 29 217.00 | 9 257.00 | 38 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 123.00 | 86 163.00 | 67 961.00 | 154 123.00 |
BT Marchandises | 494 110.00 | | 494 110.00 | 494 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
BZ Autres créances | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 179 925.00 | | 179 925.00 | 179 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 734.00 | | 823 734.00 | 823 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 857.00 | 86 163.00 | 891 694.00 | 977 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 551 077.00 | 490 449.00 | | 551 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 494.00 | 60 628.00 | | 38 494.00 |
DL TOTAL (I) | 606 071.00 | 567 577.00 | | 606 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 747.00 | 191.00 | | 3 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 747.00 | 194.00 | | 3 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 3 019.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 7 539.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 266.00 | 193 110.00 | | 219 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 677.00 | 84 320.00 | | 61 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 877.00 | 287 989.00 | | 281 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 694.00 | 855 760.00 | | 891 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 877.00 | 287 989.00 | | 281 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 3 019.00 | | 50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 132.00 | | 30 991.00 | 123 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 990.00 | | 23 458.00 | 70 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 983.00 | | 5 533.00 | 35 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 159.00 | | 2 000.00 | 16 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 858.00 | 31 304.00 | | 54 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 241.00 | 26 034.00 | | 28 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 617.00 | 5 270.00 | | 26 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194.00 | 3 747.00 | 194.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | 3 747.00 | 194.00 | 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 747.00 | 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 266.00 | 219 266.00 | | 219 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
UX Autres créances clients | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 877.00 | 281 877.00 | | 281 877.00 |