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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 755.00 | 82 837.00 | 42 917.00 | 125 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 2 895.00 | 146.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 328.00 | 31 952.00 | 10 375.00 | 42 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 524.00 | 117 685.00 | 71 838.00 | 189 524.00 |
BT Marchandises | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
BZ Autres créances | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 244 120.00 | | 244 120.00 | 244 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 943.00 | | 855 943.00 | 855 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 467.00 | 117 685.00 | 927 782.00 | 1 045 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 570.00 | 551 077.00 | | 279 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 797.00 | 38 493.00 | | 150 797.00 |
DL TOTAL (I) | 446 867.00 | 606 070.00 | | 446 867.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 747.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 747.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 085.00 | 883.00 | | 8 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 324.00 | 216 490.00 | | 270 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 484.00 | 61 677.00 | | 196 484.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 2 774.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 914.00 | 281 876.00 | | 480 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 782.00 | 891 694.00 | | 927 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 496 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 496 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973.00 | 843.00 | | 9 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 673.00 | 843.00 | | 18 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 222.00 | 650.00 | | 17 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 688.00 | 650.00 | | 19 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | 193.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 643.00 | 5 043.00 | | 62 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 793.00 | 3 393 026.00 | | 5 531 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 996.00 | 3 354 533.00 | | 5 380 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 797.00 | 38 493.00 | | 150 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 123.00 | | 37 870.00 | 154 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 189 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 45 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 449.00 | | 31 307.00 | 94 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 516.00 | | 6 323.00 | 41 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 159.00 | | 240.00 | 18 159.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 163.00 | 31 526.00 | 3.00 | 86 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 275.00 | 28 563.00 | | 54 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 888.00 | 2 964.00 | 3.00 | 31 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 324.00 | 270 324.00 | | 270 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
UX Autres créances clients | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VB T. V. A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VI Groupe et associés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 482.00 | 99 323.00 | 18 159.00 | 117 482.00 |
VW T.V.A. | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 915.00 | 480 915.00 | | 480 915.00 |