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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 692.00 | 17 556.00 | 11 136.00 | 28 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 441.00 | 58.00 | 4 499.00 |
AH Fonds commercial | 277 300.00 | | 277 300.00 | 277 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 278.00 | 16 489.00 | 18 789.00 | 35 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 451.00 | 18 888.00 | 16 563.00 | 35 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 070.00 | 57 375.00 | 327 695.00 | 385 070.00 |
BT Marchandises | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 246.00 | 1 539.00 | 53 706.00 | 55 246.00 |
BZ Autres créances | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CF Disponibilités | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 962.00 | 1 539.00 | 134 423.00 | 135 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 032.00 | 58 914.00 | 462 118.00 | 521 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 072.00 | 1 698.00 | | 40 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224.00 | 38 374.00 | | 21 224.00 |
DL TOTAL (I) | 77 796.00 | 56 572.00 | | 77 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 589.00 | 277 445.00 | | 226 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 932.00 | 25 403.00 | | 43 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 68 913.00 | | 70 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 458.00 | 78 185.00 | | 38 458.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 1 045.00 | | 2 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 322.00 | 452 281.00 | | 384 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 118.00 | 508 853.00 | | 462 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 920.00 | 225 726.00 | | 211 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | 122.00 | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 483.00 | | 624 483.00 | 624 483.00 |
FG Production vendue services | 334 343.00 | | 334 343.00 | 334 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 826.00 | | 958 826.00 | 958 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | 794.00 | | 4 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 1 000.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 313.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | 20 847.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 21 160.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -20 160.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 2 665.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 393.00 | 932 253.00 | | 970 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 169.00 | 893 879.00 | | 949 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 224.00 | 38 374.00 | | 21 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | 5 079.00 | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 274.00 | | 6 796.00 | 382 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 385 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 70 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 622.00 | | 177.00 | 281 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 110.00 | | 6 619.00 | 68 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107.00 | 23 406.00 | 2 138.00 | 36 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 818.00 | 5 738.00 | | 11 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 119.00 | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 967.00 | 17 548.00 | 2 138.00 | 19 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 984.00 | 555.00 | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 555.00 | 700.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | 555.00 | 700.00 | 1 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 626.00 | 53 224.00 | 170 161.00 | 225 626.00 |
VI Groupe et associés | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VP Divers | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 494.00 | 94 644.00 | 3 850.00 | 98 494.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 322.00 | 211 920.00 | 170 161.00 | 384 322.00 |