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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 692.00 | 23 295.00 | 5 397.00 | 28 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AH Fonds commercial | 277 300.00 | | 277 300.00 | 277 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 053.00 | 22 903.00 | 18 150.00 | 41 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 909.00 | 29 174.00 | 21 735.00 | 50 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 303.00 | 79 871.00 | 326 432.00 | 406 303.00 |
BT Marchandises | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 243.00 | 1 461.00 | 56 782.00 | 58 243.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CF Disponibilités | 92 306.00 | | 92 306.00 | 92 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 245.00 | 1 461.00 | 207 784.00 | 209 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 548.00 | 81 332.00 | 534 216.00 | 615 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 296.00 | 40 072.00 | | 61 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 794.00 | 21 224.00 | | 73 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 153 447.00 | 77 796.00 | | 153 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 677.00 | 226 589.00 | | 172 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 186.00 | 43 932.00 | | 48 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 330.00 | 71 820.00 | | 78 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 295.00 | 38 458.00 | | 77 295.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 5 677.00 | | 3 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | 2 384.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 769.00 | 388 860.00 | | 380 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 216.00 | 466 657.00 | | 534 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 509.00 | 216 459.00 | | 262 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 964.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 070.00 | | 24 472.00 | 385 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 406 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | 91 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 799.00 | | | 281 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 729.00 | | 24 472.00 | 70 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 375.00 | 25 296.00 | 2 800.00 | 57 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 556.00 | 5 738.00 | | 17 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 58.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 377.00 | 19 500.00 | 2 800.00 | 35 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | 208.00 | 287.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | 208.00 | 287.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | 208.00 | 287.00 | 1 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 677.00 | 54 418.00 | 118 259.00 | 172 677.00 |
VI Groupe et associés | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
VP Divers | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 616.00 | 87 767.00 | 3 850.00 | 91 616.00 |
VW T.V.A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 769.00 | 262 509.00 | 118 259.00 | 380 769.00 |