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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 300.00 | | 277 300.00 | 277 300.00 |
AP Constructions | 724 829.00 | 31 267.00 | 693 562.00 | 724 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 849.00 | 28 824.00 | 20 025.00 | 48 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 652.00 | 14 988.00 | 17 664.00 | 32 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 972.00 | 75 079.00 | 1 023 893.00 | 1 098 972.00 |
BT Marchandises | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 776.00 | 833.00 | 66 943.00 | 67 776.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 101 398.00 | | 101 398.00 | 101 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 241.00 | 833.00 | 218 407.00 | 219 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 213.00 | 75 912.00 | 1 242 300.00 | 1 318 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 468.00 | 204 242.00 | | 207 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 309.00 | 3 225.00 | | 55 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 657.00 | 1 457.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 279 933.00 | 225 424.00 | | 279 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 361.00 | 721 154.00 | | 654 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 952.00 | 41 816.00 | | 134 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 045.00 | 94 616.00 | | 74 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 741.00 | 36 755.00 | | 87 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 039.00 | | |
EA Autres dettes | 9 005.00 | 10 760.00 | | 9 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 263.00 | 13 497.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 368.00 | 1 050 637.00 | | 962 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 300.00 | 1 276 062.00 | | 1 242 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 917.00 | 419 309.00 | | 347 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 911.00 | | 49 091.00 | 1 065 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 030.00 | 1 098 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 030.00 | 817 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 300.00 | | | 277 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 661.00 | | 49 091.00 | 784 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 837.00 | 44 283.00 | 14 040.00 | 44 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 837.00 | 44 283.00 | 14 040.00 | 44 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | 833.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 760.00 | 833.00 | 9 760.00 | 9 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 760.00 | 833.00 | 9 760.00 | 9 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 9 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 361.00 | 39 911.00 | 182 980.00 | 654 361.00 |
VI Groupe et associés | 134 952.00 | 134 952.00 | | 134 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 664.00 | | | 79 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
VW T.V.A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 368.00 | 347 917.00 | 182 980.00 | 962 368.00 |