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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 300.00 | | 277 300.00 | 277 300.00 |
AP Constructions | 744 201.00 | 90 677.00 | 653 524.00 | 744 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 382.00 | 40 655.00 | 16 726.00 | 57 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 438.00 | 29 098.00 | 59 340.00 | 88 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 420.00 | 160 431.00 | 1 006 989.00 | 1 167 420.00 |
BT Marchandises | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 503.00 | 349.00 | 60 154.00 | 60 503.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CF Disponibilités | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 454.00 | 349.00 | 173 105.00 | 173 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 874.00 | 160 779.00 | 1 180 094.00 | 1 340 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 304 714.00 | 262 776.00 | | 304 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | 41 938.00 | | 30 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 257.00 | | |
DL TOTAL (I) | 351 828.00 | 321 471.00 | | 351 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 284.00 | 661 672.00 | | 634 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 780.00 | 65 751.00 | | 64 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 905.00 | 53 183.00 | | 72 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 178.00 | 54 093.00 | | 47 178.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | 1 741.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 266.00 | 836 440.00 | | 828 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 094.00 | 1 157 911.00 | | 1 180 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 090.00 | 227 825.00 | | 262 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 856.00 | | 36 747.00 | 1 144 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 184.00 | 1 167 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 184.00 | 890 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 300.00 | | | 277 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 456.00 | | 36 747.00 | 867 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 748.00 | 50 692.00 | 10 010.00 | 119 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 748.00 | 50 692.00 | 10 010.00 | 119 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 140.00 | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 140.00 | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 140.00 | | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 284.00 | 68 108.00 | 214 724.00 | 634 284.00 |
VI Groupe et associés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 974.00 | 76 874.00 | 100.00 | 76 974.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 266.00 | 262 090.00 | 214 724.00 | 828 266.00 |